有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月 5日現在) | 当期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,199,915 | 17,818,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,908,827 | 1,709,245,027 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 8,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,024,608,742 | 1,735,263,441 |
| 資産合計 | 2,024,608,742 | 1,735,263,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,096,596 | 2,755,751 |
| 未払解約金 | 1,130,930 | 9,559,044 |
| 未払受託者報酬 | 95,924 | 74,398 |
| 未払委託者報酬 | 1,918,428 | 1,487,989 |
| 未払利息 | 20 | 4 |
| その他未払費用 | 3,828 | 2,966 |
| 流動負債合計 | 6,245,726 | 13,880,152 |
| 負債合計 | 6,245,726 | 13,880,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,096,596,169 | 2,755,751,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,078,233,153 | △1,034,368,429 |
| (分配準備積立金) | 105,905,124 | 95,572,955 |
| 元本等合計 | 2,018,363,016 | 1,721,383,289 |
| 純資産合計 | 2,018,363,016 | 1,721,383,289 |
| 負債純資産合計 | 2,024,608,742 | 1,735,263,441 |
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