有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月 7日現在) | 当期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,134,344 | 36,092,740 |
| 親投資信託受益証券 | 4,153,246,543 | 3,783,706,988 |
| 未収入金 | 38,400,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,233,780,887 | 3,831,799,728 |
| 資産合計 | 4,233,780,887 | 3,831,799,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,577,966 | 5,813,979 |
| 未払解約金 | 30,017,351 | 6,212,767 |
| 未払受託者報酬 | 209,141 | 164,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,182,785 | 3,299,137 |
| 未払利息 | 60 | 13 |
| その他未払費用 | 8,355 | 6,588 |
| 流動負債合計 | 40,995,658 | 15,497,442 |
| 負債合計 | 40,995,658 | 15,497,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,577,966,856 | 5,813,979,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,385,181,627 | △1,997,677,276 |
| (分配準備積立金) | 215,347,539 | 191,694,543 |
| 元本等合計 | 4,192,785,229 | 3,816,302,286 |
| 純資産合計 | 4,192,785,229 | 3,816,302,286 |
| 負債純資産合計 | 4,233,780,887 | 3,831,799,728 |
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