有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月 6日現在) | 当期 (平成29年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,157,768 | 61,057,474 |
| 親投資信託受益証券 | 6,066,611,697 | 5,985,768,824 |
| 未収入金 | 48,100,000 | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,179,869,465 | 6,102,826,298 |
| 資産合計 | 6,179,869,465 | 6,102,826,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,864,330 | 17,432,672 |
| 未払解約金 | 5,351,995 | 18,440,758 |
| 未払受託者報酬 | 258,645 | 261,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,172,859 | 5,221,237 |
| 未払利息 | 77 | 101 |
| その他未払費用 | 10,336 | 10,433 |
| 流動負債合計 | 28,658,242 | 41,366,262 |
| 負債合計 | 28,658,242 | 41,366,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,932,165,487 | 8,716,336,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,780,954,264 | △2,654,876,232 |
| (分配準備積立金) | 589,407,510 | 502,166,434 |
| 元本等合計 | 6,151,211,223 | 6,061,460,036 |
| 純資産合計 | 6,151,211,223 | 6,061,460,036 |
| 負債純資産合計 | 6,179,869,465 | 6,102,826,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
