有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月 5日現在) | 当期 (2018年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,574,077 | 51,943,368 |
| 親投資信託受益証券 | 5,448,466,029 | 5,266,278,672 |
| 未収入金 | 31,600,000 | 25,500,000 |
| 流動資産合計 | 5,532,640,106 | 5,343,722,040 |
| 資産合計 | 5,532,640,106 | 5,343,722,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,064,050 | 16,929,605 |
| 未払解約金 | 4,113,077 | 2,576,979 |
| 未払受託者報酬 | 234,255 | 238,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,111 | 4,764,082 |
| 未払利息 | 72 | 83 |
| その他未払費用 | 9,358 | 9,518 |
| 流動負債合計 | 26,105,923 | 24,518,470 |
| 負債合計 | 26,105,923 | 24,518,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,532,025,366 | 8,464,802,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,025,491,183 | △3,145,599,356 |
| (分配準備積立金) | 430,189,004 | 385,539,632 |
| 元本等合計 | 5,506,534,183 | 5,319,203,570 |
| 純資産合計 | 5,506,534,183 | 5,319,203,570 |
| 負債純資産合計 | 5,532,640,106 | 5,343,722,040 |
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