有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月 5日現在) | 当期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,943,368 | 57,390,166 |
| 親投資信託受益証券 | 5,266,278,672 | 5,139,409,753 |
| 未収入金 | 25,500,000 | 5,000,016 |
| 流動資産合計 | 5,343,722,040 | 5,201,799,935 |
| 資産合計 | 5,343,722,040 | 5,201,799,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,929,605 | 16,540,173 |
| 未払解約金 | 2,576,979 | 11,978,373 |
| 未払受託者報酬 | 238,203 | 214,462 |
| 未払委託者報酬 | 4,764,082 | 4,289,252 |
| 未払利息 | 83 | 94 |
| その他未払費用 | 9,518 | 8,570 |
| 流動負債合計 | 24,518,470 | 33,030,924 |
| 負債合計 | 24,518,470 | 33,030,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,464,802,926 | 8,270,086,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,145,599,356 | △3,101,317,979 |
| (分配準備積立金) | 385,539,632 | 340,401,856 |
| 元本等合計 | 5,319,203,570 | 5,168,769,011 |
| 純資産合計 | 5,319,203,570 | 5,168,769,011 |
| 負債純資産合計 | 5,343,722,040 | 5,201,799,935 |
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