有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月 7日現在) | 当期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 20,661,324 |
| コール・ローン | 59,131,307 | 40,433,305 |
| 親投資信託受益証券 | 6,570,159,173 | 6,047,473,404 |
| 未収入金 | 63,700,000 | 60,400,000 |
| 未収利息 | 110 | - |
| 流動資産合計 | 6,692,990,590 | 6,168,968,033 |
| 資産合計 | 6,692,990,590 | 6,168,968,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,584,292 | 26,175,480 |
| 未払解約金 | 15,515,754 | 12,440,812 |
| 未払受託者報酬 | 352,109 | 272,063 |
| 未払委託者報酬 | 7,042,151 | 5,441,257 |
| その他未払費用 | 14,072 | 10,870 |
| 流動負債合計 | 60,508,378 | 44,340,482 |
| 負債合計 | 60,508,378 | 44,340,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,396,073,011 | 8,725,160,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,763,590,799 | △2,600,532,532 |
| (分配準備積立金) | 1,101,883,588 | 898,450,978 |
| 元本等合計 | 6,632,482,212 | 6,124,627,551 |
| 純資産合計 | 6,632,482,212 | 6,124,627,551 |
| 負債純資産合計 | 6,692,990,590 | 6,168,968,033 |
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