有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月 6日現在) | 当期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,071,894 | 20,916,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,113,312 | 2,290,524,280 |
| 未収入金 | 9,800,000 | 10,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,376,985,206 | 2,321,540,671 |
| 資産合計 | 3,376,985,206 | 2,321,540,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,152,360 | 3,627,236 |
| 未払解約金 | 5,793,954 | 2,719,038 |
| 未払受託者報酬 | 161,457 | 96,332 |
| 未払委託者報酬 | 3,229,145 | 1,926,660 |
| 未払利息 | 25 | 3 |
| その他未払費用 | 6,450 | 3,841 |
| 流動負債合計 | 14,343,391 | 8,373,110 |
| 負債合計 | 14,343,391 | 8,373,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,152,360,658 | 3,627,236,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,789,718,843 | △1,314,068,823 |
| (分配準備積立金) | 170,548,606 | 120,257,113 |
| 元本等合計 | 3,362,641,815 | 2,313,167,561 |
| 純資産合計 | 3,362,641,815 | 2,313,167,561 |
| 負債純資産合計 | 3,376,985,206 | 2,321,540,671 |
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