有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月15日現在) | 当期 (平成26年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,938,486,392 | 1,626,898,427 |
| 未収入金 | 2,510,353 | 177,158 |
| 流動資産合計 | 1,940,996,745 | 1,627,075,585 |
| 資産合計 | 1,940,996,745 | 1,627,075,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,739,267 | 4,646,533 |
| 未払解約金 | 2,510,353 | 177,158 |
| 未払受託者報酬 | 262,108 | 217,672 |
| 未払委託者報酬 | 4,980,032 | 4,135,724 |
| その他未払費用 | 104,814 | 87,036 |
| 流動負債合計 | 13,596,574 | 9,264,123 |
| 負債合計 | 13,596,574 | 9,264,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,295,707,013 | ※1 1,858,613,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △368,306,842 | ※2 △240,801,800 |
| (分配準備積立金) | 15,151,837 | 14,318,555 |
| 元本等合計 | 1,927,400,171 | 1,617,811,462 |
| 純資産合計 | 1,927,400,171 | 1,617,811,462 |
| 負債純資産合計 | 1,940,996,745 | 1,627,075,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
