有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年4月17日現在) | 当期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,089,687,708 | 1,019,917,606 |
| 未収入金 | 184,942 | 61,813 |
| 流動資産合計 | 1,089,872,650 | 1,019,979,419 |
| 資産合計 | 1,089,872,650 | 1,019,979,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,923,608 | 2,645,790 |
| 未払解約金 | 184,942 | 61,813 |
| 未払受託者報酬 | 153,454 | 135,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,561 | 2,581,686 |
| その他未払費用 | 61,346 | 54,323 |
| 流動負債合計 | 6,238,911 | 5,479,492 |
| 負債合計 | 6,238,911 | 5,479,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,169,443,469 | ※1 1,058,316,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △85,809,730 | ※2 △43,816,277 |
| (分配準備積立金) | 129,752,752 | 119,581,401 |
| 元本等合計 | 1,083,633,739 | 1,014,499,927 |
| 純資産合計 | 1,083,633,739 | 1,014,499,927 |
| 負債純資産合計 | 1,089,872,650 | 1,019,979,419 |
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