有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年10月15日現在) | 当期 (平成31年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 851,905,066 | 839,518,648 |
| 未収入金 | 354,108 | 2,063,933 |
| 流動資産合計 | 852,259,174 | 841,582,581 |
| 資産合計 | 852,259,174 | 841,582,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,313,952 | 2,219,015 |
| 未払解約金 | 354,108 | 2,063,933 |
| 未払受託者報酬 | 117,096 | 110,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,224,746 | 2,101,582 |
| その他未払費用 | 46,805 | 44,215 |
| 流動負債合計 | 5,056,707 | 6,539,355 |
| 負債合計 | 5,056,707 | 6,539,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 925,580,928 | ※1 887,606,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △78,378,461 | ※2 △52,562,989 |
| (分配準備積立金) | 105,743,591 | 104,468,385 |
| 元本等合計 | 847,202,467 | 835,043,226 |
| 純資産合計 | 847,202,467 | 835,043,226 |
| 負債純資産合計 | 852,259,174 | 841,582,581 |
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