有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年4月15日現在) | 当期 (平成26年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,626,898,427 | 1,564,450,208 |
| 未収入金 | 177,158 | 954,221 |
| 流動資産合計 | 1,627,075,585 | 1,565,404,429 |
| 資産合計 | 1,627,075,585 | 1,565,404,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,646,533 | 4,193,636 |
| 未払解約金 | 177,158 | 954,221 |
| 未払受託者報酬 | 217,672 | 209,226 |
| 未払委託者報酬 | 4,135,724 | 3,975,271 |
| その他未払費用 | 87,036 | 83,657 |
| 流動負債合計 | 9,264,123 | 9,416,011 |
| 負債合計 | 9,264,123 | 9,416,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,858,613,262 | ※1 1,677,454,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △240,801,800 | ※2 △121,466,021 |
| (分配準備積立金) | 14,318,555 | 14,981,255 |
| 元本等合計 | 1,617,811,462 | 1,555,988,418 |
| 純資産合計 | 1,617,811,462 | 1,555,988,418 |
| 負債純資産合計 | 1,627,075,585 | 1,565,404,429 |
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