有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年10月15日現在) | 当期 (平成28年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,474,150,759 | 1,268,522,374 |
| 未収入金 | 515,921 | 7,677,374 |
| 流動資産合計 | 1,474,666,680 | 1,276,199,748 |
| 資産合計 | 1,474,666,680 | 1,276,199,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,540,570 | 3,277,069 |
| 未払解約金 | 515,921 | 7,677,374 |
| 未払受託者報酬 | 205,269 | 178,537 |
| 未払委託者報酬 | 3,900,131 | 3,392,189 |
| その他未払費用 | 82,078 | 71,385 |
| 流動負債合計 | 8,243,969 | 14,596,554 |
| 負債合計 | 8,243,969 | 14,596,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,416,228,127 | ※1 1,310,827,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 50,194,584 | ※2 △49,224,683 |
| (分配準備積立金) | 163,275,763 | 149,170,897 |
| 元本等合計 | 1,466,422,711 | 1,261,603,194 |
| 純資産合計 | 1,466,422,711 | 1,261,603,194 |
| 負債純資産合計 | 1,474,666,680 | 1,276,199,748 |
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