有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年10月16日現在) | 当期 (平成30年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,019,917,606 | 903,454,552 |
| 未収入金 | 61,813 | 183,372 |
| 流動資産合計 | 1,019,979,419 | 903,637,924 |
| 資産合計 | 1,019,979,419 | 903,637,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,645,790 | 2,513,940 |
| 未払解約金 | 61,813 | 183,372 |
| 未払受託者報酬 | 135,880 | 124,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,581,686 | 2,362,765 |
| その他未払費用 | 54,323 | 49,714 |
| 流動負債合計 | 5,479,492 | 5,234,150 |
| 負債合計 | 5,479,492 | 5,234,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,058,316,204 | ※1 1,005,576,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △43,816,277 | ※2 △107,172,392 |
| (分配準備積立金) | 119,581,401 | 112,516,238 |
| 元本等合計 | 1,014,499,927 | 898,403,774 |
| 純資産合計 | 1,014,499,927 | 898,403,774 |
| 負債純資産合計 | 1,019,979,419 | 903,637,924 |
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