有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年10月15日現在) | 当期 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 803,707,126 | 798,738,288 |
| 未収入金 | 1,906,677 | 1,996 |
| 流動資産合計 | 805,613,803 | 798,740,284 |
| 資産合計 | 805,613,803 | 798,740,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,095,104 | 1,976,754 |
| 未払解約金 | 1,906,677 | 1,996 |
| 未払受託者報酬 | 108,314 | 109,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,057,998 | 2,076,351 |
| その他未払費用 | 43,294 | 43,680 |
| 流動負債合計 | 6,211,387 | 4,208,063 |
| 負債合計 | 6,211,387 | 4,208,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 838,041,888 | ※1 790,701,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △38,639,472 | ※2 3,830,236 |
| (分配準備積立金) | 101,047,868 | 98,955,874 |
| 元本等合計 | 799,402,416 | 794,532,221 |
| 純資産合計 | 799,402,416 | 794,532,221 |
| 負債純資産合計 | 805,613,803 | 798,740,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
