有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年10月15日現在) | 当期 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,564,450,208 | 1,549,717,078 |
| 未収入金 | 954,221 | 2,640,511 |
| 流動資産合計 | 1,565,404,429 | 1,552,357,589 |
| 資産合計 | 1,565,404,429 | 1,552,357,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,193,636 | 3,689,085 |
| 未払解約金 | 954,221 | 2,640,511 |
| 未払受託者報酬 | 209,226 | 209,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,271 | 3,985,307 |
| その他未払費用 | 83,657 | 83,867 |
| 流動負債合計 | 9,416,011 | 10,608,525 |
| 負債合計 | 9,416,011 | 10,608,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,677,454,439 | ※1 1,475,634,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △121,466,021 | ※2 66,114,890 |
| (分配準備積立金) | 14,981,255 | 162,308,241 |
| 元本等合計 | 1,555,988,418 | 1,541,749,064 |
| 純資産合計 | 1,555,988,418 | 1,541,749,064 |
| 負債純資産合計 | 1,565,404,429 | 1,552,357,589 |
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