有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年10月15日現在) | 当期 (2021年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 773,211,530 | 743,628,153 |
| 未収入金 | 2,611 | - |
| 流動資産合計 | 773,214,141 | 743,628,153 |
| 資産合計 | 773,214,141 | 743,628,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,960,184 | 1,921,709 |
| 未払解約金 | 2,611 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,978 | 100,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,620 | 1,900,952 |
| その他未払費用 | 43,562 | 39,988 |
| 流動負債合計 | 4,185,955 | 3,962,701 |
| 負債合計 | 4,185,955 | 3,962,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 784,073,650 | ※1 768,683,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,045,464 | ※2 △29,018,233 |
| (分配準備積立金) | 98,418,967 | 96,618,138 |
| 元本等合計 | 769,028,186 | 739,665,452 |
| 純資産合計 | 769,028,186 | 739,665,452 |
| 負債純資産合計 | 773,214,141 | 743,628,153 |
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