有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年4月15日現在) | 当期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 798,738,288 | 773,211,530 |
| 未収入金 | 1,996 | 2,611 |
| 流動資産合計 | 798,740,284 | 773,214,141 |
| 資産合計 | 798,740,284 | 773,214,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,976,754 | 1,960,184 |
| 未払解約金 | 1,996 | 2,611 |
| 未払受託者報酬 | 109,282 | 108,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,351 | 2,070,620 |
| その他未払費用 | 43,680 | 43,562 |
| 流動負債合計 | 4,208,063 | 4,185,955 |
| 負債合計 | 4,208,063 | 4,185,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 790,701,985 | ※1 784,073,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,830,236 | ※2 △15,045,464 |
| (分配準備積立金) | 98,955,874 | 98,418,967 |
| 元本等合計 | 794,532,221 | 769,028,186 |
| 純資産合計 | 794,532,221 | 769,028,186 |
| 負債純資産合計 | 798,740,284 | 773,214,141 |
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