有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年4月15日現在) | 当期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,268,522,374 | 1,161,319,472 |
| 未収入金 | 7,677,374 | 5,044 |
| 流動資産合計 | 1,276,199,748 | 1,161,324,516 |
| 資産合計 | 1,276,199,748 | 1,161,324,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,277,069 | 3,160,461 |
| 未払解約金 | 7,677,374 | 5,044 |
| 未払受託者報酬 | 178,537 | 161,098 |
| 未払委託者報酬 | 3,392,189 | 3,060,911 |
| その他未払費用 | 71,385 | 64,409 |
| 流動負債合計 | 14,596,554 | 6,451,923 |
| 負債合計 | 14,596,554 | 6,451,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,310,827,877 | ※1 1,264,184,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,224,683 | ※2 △109,312,007 |
| (分配準備積立金) | 149,170,897 | 138,969,877 |
| 元本等合計 | 1,261,603,194 | 1,154,872,593 |
| 純資産合計 | 1,261,603,194 | 1,154,872,593 |
| 負債純資産合計 | 1,276,199,748 | 1,161,324,516 |
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