有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年10月17日現在) | 当期 (平成29年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,161,319,472 | 1,089,687,708 |
| 未収入金 | 5,044 | 184,942 |
| 流動資産合計 | 1,161,324,516 | 1,089,872,650 |
| 資産合計 | 1,161,324,516 | 1,089,872,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,160,461 | 2,923,608 |
| 未払解約金 | 5,044 | 184,942 |
| 未払受託者報酬 | 161,098 | 153,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,911 | 2,915,561 |
| その他未払費用 | 64,409 | 61,346 |
| 流動負債合計 | 6,451,923 | 6,238,911 |
| 負債合計 | 6,451,923 | 6,238,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,264,184,600 | ※1 1,169,443,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △109,312,007 | ※2 △85,809,730 |
| (分配準備積立金) | 138,969,877 | 129,752,752 |
| 元本等合計 | 1,154,872,593 | 1,083,633,739 |
| 純資産合計 | 1,154,872,593 | 1,083,633,739 |
| 負債純資産合計 | 1,161,324,516 | 1,089,872,650 |
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