有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年4月15日現在) | 当期 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,717,078 | 1,474,150,759 |
| 未収入金 | 2,640,511 | 515,921 |
| 流動資産合計 | 1,552,357,589 | 1,474,666,680 |
| 資産合計 | 1,552,357,589 | 1,474,666,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,689,085 | 3,540,570 |
| 未払解約金 | 2,640,511 | 515,921 |
| 未払受託者報酬 | 209,755 | 205,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,307 | 3,900,131 |
| その他未払費用 | 83,867 | 82,078 |
| 流動負債合計 | 10,608,525 | 8,243,969 |
| 負債合計 | 10,608,525 | 8,243,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,475,634,174 | ※1 1,416,228,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,114,890 | 50,194,584 |
| (分配準備積立金) | 162,308,241 | 163,275,763 |
| 元本等合計 | 1,541,749,064 | 1,466,422,711 |
| 純資産合計 | 1,541,749,064 | 1,466,422,711 |
| 負債純資産合計 | 1,552,357,589 | 1,474,666,680 |
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