有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前 期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | 当 期 自 平成26年 6月 1日 至 平成26年11月30日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 6,674,349,523円 | 7,275,845,752円 |
| Ⅱ.分配金の額 | 6,674,027,524円 | 7,275,464,416円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (2,804円) | (2,896円) |
| Ⅲ.次期繰越利益 | 321,999円 | 381,336円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数2,380,181口の整数倍の最大値となる6,674,027,524円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第35条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条(1)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数2,512,246口の整数倍の最大値となる7,275,464,416円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第35条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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