- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 142,578,593,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,977,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,951,615,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,006,254,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5502 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 5,502 | 円) |
| 平成26年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 142,578,593,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,977,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,951,615,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,006,254,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5502 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 5,502 | 円) |
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