有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【提出】
- 2025/10/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,038,805,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,769,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,009,036,499円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,123,898,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3462円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,462円) |