有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】
2023/04/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額34,980,177,743円
Ⅱ 負債総額65,794,464円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,914,383,279円
Ⅳ 発行済口数102,862,552,411口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3394円
(1万口当たり純資産額)(3,394円)

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