有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】
2025/04/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額26,966,286,298円
Ⅱ 負債総額39,876,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,926,410,164円
Ⅳ 発行済口数78,548,425,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3428円
(1万口当たり純資産額)(3,428円)

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