有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】
2022/04/14 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額39,876,299,695円
Ⅱ 負債総額81,824,609円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,794,475,086円
Ⅳ 発行済口数111,616,812,286口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3565円
(1万口当たり純資産額)(3,565円)

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