- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,077,364,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,724,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,940,639,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,635,817,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5238 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,238 | 円) |