有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/18-2026/01/19)

【提出】
2026/04/16 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額26,693,200,069円
Ⅱ 負債総額51,056,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,642,143,239円
Ⅳ 発行済口数70,000,125,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3806円
(1万口当たり純資産額)(3,806円)

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