有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/18-2024/07/17)
- 【提出】
- 2024/10/10 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,509,032,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,817,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,449,215,058円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,371,894,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3532円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,532円) |