- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,219,155,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,949,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,779,205,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 249,217,763,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,890 | 円) |