- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,330,506,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,205,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,110,300,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,865,611,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,859 | 円) |