有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/17)

【提出】
2024/04/11 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額30,415,075,156円
Ⅱ 負債総額49,311,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,365,763,897円
Ⅳ 発行済口数89,847,451,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3380円
(1万口当たり純資産額)(3,380円)

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