- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
三井住友・グローバル・リート・オープン
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,724,099,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,685,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,503,413,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,187,587,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,353 | 円) |