有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/18-2023/07/18)

【提出】
2023/10/12 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・グローバル・リート・オープン
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額32,928,082,227円
Ⅱ 負債総額48,963,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,879,118,377円
Ⅳ 発行済口数98,094,830,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3352円
(1万口当たり純資産額)(3,352円)

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