有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月10日-平成26年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,655,667,306	2.0290	2.1132	-	58.71%
	日本			70,319,814,530	73,234,356,151	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,789,427,071	2.2610	2.4212	-	40.35%
	日本			47,004,895,863	50,335,360,824	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	193,543	15,995.83	19,341.15	-	6.84%
	アメリカ			3,095,882,029	3,743,344,697	-
2	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	762,350	2,911.52	3,367.67	-	4.69%
	アメリカ			2,219,597,531	2,567,344,749	-
3	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	808,390	2,503.36	3,058.23	-	4.52%
	アメリカ			2,023,696,662	2,472,250,471	-
4	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	151,990	11,251.70	13,729.82	-	3.81%
	アメリカ			1,710,145,956	2,086,795,919	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	229,854	7,125.77	9,019.45	-	3.79%
	アメリカ			1,637,889,016	2,073,158,177	-
6	VENTAS INC	投資証券	236,813	6,345.55	7,434.02	-	3.22%
	アメリカ			1,502,710,254	1,760,474,141	-
7	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	631,880	2,327.97	2,756.46	-	3.18%
	アメリカ			1,471,000,790	1,741,752,829	-
8	POST PROPERTIES, INC	投資証券	291,990	5,262.57	5,957.93	-	3.18%
	アメリカ			1,536,619,198	1,739,657,907	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	402,154	3,670.92	4,277.38	-	3.14%
	アメリカ			1,476,277,473	1,720,165,798	-
10	CUBESMART	投資証券	781,270	1,804.90	2,198.82	-	3.14%
	アメリカ			1,410,120,962	1,717,877,882	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	101,260	13,546.37	16,790.25	-	3.11%
	アメリカ			1,371,705,777	1,700,180,755	-
12	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,709,810	801.14	922.82	-	2.88%
	アメリカ			1,369,812,612	1,577,863,278	-
13	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	623,710	2,086.88	2,362.83	-	2.69%
	アメリカ			1,301,613,700	1,473,725,314	-
14	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	432,430	2,527.44	3,328.30	-	2.63%
	アメリカ			1,092,941,173	1,439,260,920	-
15	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	379,920	3,683.72	3,772.22	-	2.62%
	アメリカ			1,399,521,555	1,433,145,621	-
16	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	119,186	9,968.72	11,764.98	-	2.56%
	アメリカ			1,188,131,973	1,402,221,383	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	64,256	17,119.09	21,513.73	-	2.53%
	アメリカ			1,100,004,825	1,382,386,774	-
18	EAST GROUP	投資証券	183,200	6,566.68	7,428.55	-	2.49%
	アメリカ			1,203,017,285	1,360,912,118	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	518,610	2,033.69	2,512.63	-	2.38%
	アメリカ			1,054,696,864	1,303,076,703	-
20	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	1,037,530	990.20	1,216.95	-	2.31%
	アメリカ			1,027,371,778	1,262,626,491	-
21	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	296,820	3,319.77	4,181.16	-	2.27%
	アメリカ			985,376,240	1,241,052,386	-
22	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	678,110	1,698.62	1,672.90	-	2.07%
	アメリカ			1,151,856,037	1,134,411,575	-
23	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	400,000	2,560.74	2,827.53	-	2.07%
	アメリカ			1,024,297,120	1,131,012,960	-
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	75,860	11,552.89	14,333.38	-	1.99%
	アメリカ			876,402,467	1,087,330,252	-
25	WEYERHAEUSER CO	投資証券	282,300	3,257.95	3,667.26	-	1.89%
	アメリカ			919,720,834	1,035,268,514	-
26	TERRENO REALTY CORP	投資証券	455,353	1,964.18	2,262.24	-	1.88%
	アメリカ			894,396,981	1,030,119,865	-
27	CORESITE REALTY CORP	投資証券	239,700	3,439.16	4,018.24	-	1.76%
	アメリカ			824,368,271	963,173,326	-
28	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	336,532	2,807.50	2,807.85	-	1.73%
	アメリカ			944,815,031	944,931,780	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	147,410	4,476.99	4,651.32	-	1.25%
	アメリカ			659,953,542	685,651,611	-
30	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	354,300	1,843.86	1,885.02	-	1.22%
	アメリカ			653,281,008	667,863,152	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	94.37%
合計	94.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	29,603,085	156.28	168.82	-	6.27%
	オーストラリア			4,626,411,568	4,997,666,817	-
2	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	187.15	200.65	-	5.92%
	オーストラリア			4,398,670,677	4,716,100,520	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	354.04	386.84	-	5.15%
	オーストラリア			3,758,466,663	4,106,662,484	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	274.77	336.68	-	4.76%
	オーストラリア			3,098,039,504	3,796,060,955	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,402.67	2,704.35	-	4.48%
	カナダ			3,175,321,496	3,574,010,785	-
6	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,176.88	3,478.55	-	4.15%
	カナダ			3,018,106,081	3,304,705,583	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	220.93	260.46	-	3.75%
	オーストラリア			2,533,682,422	2,987,019,942	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	85.23	94.22	-	3.12%
	ニュージーランド			2,250,280,269	2,487,747,031	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	342.46	419.64	-	3.11%
	オーストラリア			2,023,348,761	2,479,314,679	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,065.09	4,992.49	-	2.99%
	オランダ			1,938,755,947	2,381,055,185	-
11	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	879.94	1,054.01	-	2.92%
	イギリス			1,946,404,940	2,331,429,377	-
12	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,051.38	1,253.44	-	2.80%
	イギリス			1,870,308,192	2,229,743,460	-
13	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,393.18	1,531.81	-	2.62%
	カナダ			1,896,211,459	2,084,902,438	-
14	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	260,312	7,346.56	7,798.10	-	2.55%
	ベルギー			1,912,397,791	2,029,939,527	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	88.09	100.57	-	2.49%
	シンガポール			1,735,508,192	1,981,558,765	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	16,307,783	98.81	116.24	-	2.38%
	オーストラリア			1,611,460,907	1,895,720,249	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	147.59	171.71	-	2.23%
	オーストラリア			1,529,461,873	1,779,373,944	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	92.61	95.02	-	2.07%
	オーストラリア			1,608,559,857	1,650,449,437	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	111.93	124.54	-	1.96%
	シンガポール			1,401,459,872	1,559,321,032	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	96.07	104.86	-	1.89%
	シンガポール			1,381,307,518	1,507,635,136	-
21	WERELDHAVE NV	投資証券	167,820	7,632.74	8,907.39	-	1.87%
	オランダ			1,280,926,762	1,494,838,525	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	153.21	163.92	-	1.78%
	シンガポール			1,327,918,105	1,420,729,308	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	449.09	430.54	-	1.73%
	カナダ			1,437,113,600	1,377,754,560	-
24	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,630.07	4,657.63	-	1.67%
	フランス			1,321,517,433	1,329,383,608	-
25	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	575.55	657.42	-	1.59%
	イギリス			1,108,442,939	1,266,118,103	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,299.45	1,273.09	-	1.58%
	カナダ			1,289,398,815	1,263,242,716	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	185.70	192.60	-	1.46%
	シンガポール			1,122,238,641	1,163,881,800	-
28	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,635.03	2,797.09	-	1.46%
	カナダ			1,093,467,839	1,160,720,770	-
29	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,152.14	1,343.68	-	1.39%
	ドイツ			953,078,050	1,111,525,421	-
30	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	1,645.31	1,906.84	-	1.27%
	イギリス			876,575,475	1,015,914,157	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	50.82%
投資証券	44.35%
合計	95.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。