有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/10-2026/04/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,001,329,523	6.1366	6.4111	-	49.63
	日本			24,554,558,751	25,652,923,704	-
2	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,370,193,144	4.6103	4.6733	-	48.55
	日本			24,758,738,471	25,096,523,619	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.17
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	106,507	20,352.32	22,265.33	-	8.58
	アメリカ			2,167,665,558	2,371,414,546	-
2	EQUINIX INC	投資証券	12,430	119,142.56	174,675.93	-	7.86
	アメリカ			1,480,942,041	2,171,221,900	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,620	26,268.67	31,205.47	-	4.70
	アメリカ			1,093,302,220	1,298,772,011	-
4	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	295,225	3,842.31	4,019.37	-	4.29
	アメリカ			1,134,348,446	1,186,619,512	-
5	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	241,950	3,966.62	4,784.43	-	4.19
	アメリカ			959,725,378	1,157,593,733	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	24,100	43,248.02	47,169.09	-	4.11
	アメリカ			1,042,277,304	1,136,775,191	-
7	BXP INC	投資証券	118,760	10,985.97	9,238.46	-	3.97
	アメリカ			1,304,694,389	1,097,159,984	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	35,970	28,688.04	29,571.10	-	3.85
	アメリカ			1,031,909,013	1,063,672,621	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	31,760	28,920.62	32,092.43	-	3.69
	アメリカ			918,519,030	1,019,255,738	-
10	REALTY INCOME CORP	投資証券	93,490	9,200.22	10,151.08	-	3.43
	アメリカ			860,128,816	949,024,759	-
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	575,250	1,429.07	1,576.63	-	3.28
	アメリカ			822,075,336	906,958,535	-
12	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	329,036	2,672.55	2,564.63	-	3.05
	アメリカ			879,365,277	843,857,603	-
13	EAST GROUP	投資証券	26,540	28,710.47	31,778.07	-	3.05
	アメリカ			761,975,977	843,389,996	-
14	VENTAS INC	投資証券	59,220	12,991.58	14,013.27	-	3.00
	アメリカ			769,361,959	829,866,104	-
15	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	141,410	6,381.91	5,695.44	-	2.91
	アメリカ			902,467,038	805,393,428	-
16	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	156,450	4,686.08	4,962.46	-	2.81
	アメリカ			733,138,138	776,377,899	-
17	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	27,000	29,308.44	28,579.89	-	2.79
	アメリカ			791,328,069	771,657,140	-
18	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	60,190	10,903.62	12,731.75	-	2.77
	アメリカ			656,289,306	766,324,526	-
19	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	41,120	16,520.59	16,892.27	-	2.51
	アメリカ			679,326,792	694,610,339	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	134,040	4,882.27	5,021.81	-	2.44
	アメリカ			654,419,685	673,123,533	-
21	TERRENO REALTY CORP	投資証券	64,663	9,758.31	10,391.66	-	2.43
	アメリカ			631,001,616	671,956,434	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	128,920	4,479.85	4,587.15	-	2.14
	アメリカ			577,543,232	591,375,893	-
23	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	48,605	9,735.78	10,494.31	-	1.85
	アメリカ			473,207,874	510,076,311	-
24	MID AMERICA	投資証券	24,230	21,055.08	20,804.18	-	1.82
	アメリカ			510,164,669	504,085,448	-
25	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	163,510	2,448.38	2,768.33	-	1.64
	アメリカ			400,335,512	452,649,867	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	21,460	20,132.53	20,298.95	-	1.58
	アメリカ			432,044,275	435,615,647	-
27	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	11,310	34,821.51	34,639.42	-	1.42
	アメリカ			393,831,380	391,771,934	-
28	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	56,514	7,265.77	6,584.00	-	1.35
	アメリカ			410,617,749	372,088,712	-
29	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	8,681	40,486.15	42,490.51	-	1.33
	アメリカ			351,460,315	368,860,193	-
30	CUBESMART	投資証券	47,480	5,826.54	6,369.08	-	1.09
	アメリカ			276,644,487	302,404,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	5,789.73	5,555.52	-	7.10
	ベルギー			2,022,996,397	1,941,159,973	-
2	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	2,287.78	2,746.84	-	5.99
	スペイン			1,363,018,155	1,636,514,837	-
3	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	396.13	402.41	-	5.21
	イギリス			1,401,762,330	1,423,963,918	-
4	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,938.51	4,346.98	-	5.11
	ベルギー			1,263,819,032	1,394,890,654	-
5	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,857.71	2,053.57	-	5.10
	カナダ			1,261,017,077	1,393,965,216	-
6	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	674.14	704.43	-	5.07
	イギリス			1,326,106,360	1,385,687,519	-
7	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,583,289	838.05	824.50	-	4.78
	イギリス			1,326,882,738	1,305,437,373	-
8	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	206.18	200.12	-	4.74
	イギリス			1,335,351,508	1,296,117,675	-
9	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	504.08	508.63	-	4.69
	シンガポール			1,268,792,355	1,280,238,825	-
10	KLEPIERRE	投資証券	197,806	6,194.45	6,438.03	-	4.66
	フランス			1,225,299,811	1,273,481,595	-
11	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	273.12	262.84	-	4.52
	オーストラリア			1,283,531,071	1,235,197,265	-
12	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	4,046,269	282.66	284.55	-	4.21
	オーストラリア			1,143,757,441	1,151,394,977	-
13	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,772.10	1,993.76	-	4.20
	カナダ			1,021,084,480	1,148,804,512	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	662.82	467.40	-	4.15
	オーストラリア			1,606,002,667	1,132,508,777	-
15	AEDIFICA	投資証券	84,404	12,299.83	13,331.37	-	4.12
	ベルギー			1,038,155,174	1,125,221,417	-
16	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD	投資証券	5,827,847	185.87	173.70	-	3.71
	ニュージーランド			1,083,253,391	1,012,309,844	-
17	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,140.35	2,495.71	-	3.25
	カナダ			760,619,733	886,903,447	-
18	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	237,604	3,387.72	3,307.26	-	2.88
	オーストラリア			804,936,404	785,818,965	-
19	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	325,950	1,902.28	1,983.20	-	2.37
	カナダ			620,048,687	646,425,604	-
20	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	1,385,281	555.40	451.40	-	2.29
	オーストラリア			769,386,175	625,324,155	-
21	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	300.72	282.12	-	2.27
	イギリス			661,402,527	620,481,218	-
22	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	5,639.83	4,852.88	-	2.07
	ガーンジィ			658,090,020	566,263,505	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	14,830.33	13,406.32	-	1.61
	フランス			487,547,279	440,732,885	-
24	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	960.27	1,011.79	-	0.65
	スペイン			167,915,910	176,926,033	-
25	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	375,799	316.30	321.06	-	0.44
	イギリス			118,866,612	120,655,303	-
26	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	15,690	5,183.31	5,208.88	-	0.30
	オランダ			81,326,230	81,727,421	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	22.73
投資証券	72.75
合計	95.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。