有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/10-2025/04/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,834,557,196	3.4664	3.7795	-	61.77
	日本			27,158,492,519	29,610,708,922	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,245,487,088	4.9911	5.3091	-	35.95
	日本			16,198,875,153	17,230,615,498	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	38,060	29,469.25	31,555.01	-	6.44
	アメリカ			1,121,599,843	1,200,983,988	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	22,360	47,519.76	41,771.58	-	5.01
	アメリカ			1,062,542,051	934,012,624	-
3	VENTAS INC	投資証券	92,760	8,785.21	9,857.28	-	4.90
	アメリカ			814,916,575	914,362,201	-
4	BXP INC	投資証券	87,000	11,130.63	9,284.15	-	4.33
	アメリカ			968,365,104	807,721,780	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	160,010	5,718.72	4,758.98	-	4.08
	アメリカ			915,052,525	761,485,445	-
6	EQUINIX INC	投資証券	6,270	140,431.44	121,419.74	-	4.08
	アメリカ			880,505,191	761,301,772	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	51,067	15,992.20	14,698.96	-	4.02
	アメリカ			816,673,843	750,632,147	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	25,330	32,273.83	29,537.65	-	4.01
	アメリカ			817,496,236	748,188,740	-
9	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	187,005	4,371.41	3,903.56	-	3.91
	アメリカ			817,475,848	729,986,472	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	68,434	14,778.11	10,346.30	-	3.80
	アメリカ			1,011,325,674	708,039,029	-
11	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	197,680	4,240.03	3,551.41	-	3.76
	アメリカ			838,169,486	702,044,448	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	28,660	27,471.81	22,792.66	-	3.50
	アメリカ			787,342,169	653,237,804	-
13	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	101,970	5,267.57	5,225.19	-	2.86
	アメリカ			537,134,961	532,812,675	-
14	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	51,880	10,563.00	10,243.65	-	2.85
	アメリカ			548,008,457	531,440,795	-
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	23,560	26,210.06	22,354.97	-	2.82
	アメリカ			617,509,220	526,683,234	-
16	MID AMERICA	投資証券	22,400	22,774.29	22,453.34	-	2.70
	アメリカ			510,144,115	502,955,024	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	30,120	17,329.05	16,110.40	-	2.60
	アメリカ			521,951,073	485,245,549	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	400,140	1,611.66	1,170.49	-	2.51
	アメリカ			644,891,627	468,363,749	-
19	EAST GROUP	投資証券	19,460	23,957.17	23,254.59	-	2.43
	アメリカ			466,206,665	452,534,373	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	21,875	23,292.20	20,163.67	-	2.36
	アメリカ			509,516,942	441,080,392	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	11,131	42,731.00	39,229.56	-	2.34
	アメリカ			475,638,843	436,664,245	-
22	UDR INC	投資証券	72,660	6,383.16	5,879.58	-	2.29
	アメリカ			463,801,045	427,210,776	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	166,656	2,884.64	2,532.04	-	2.26
	アメリカ			480,743,259	421,980,191	-
24	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	40,555	10,502.86	9,912.89	-	2.16
	アメリカ			425,943,717	402,017,339	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	47,373	8,482.67	8,080.86	-	2.05
	アメリカ			401,849,539	382,814,940	-
26	VICI PROPERTIES INC	投資証券	75,690	4,447.04	4,599.30	-	1.87
	アメリカ			336,596,685	348,121,637	-
27	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	130,670	2,634.98	2,318.18	-	1.62
	アメリカ			344,313,952	302,917,652	-
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	998,893	488.45	293.69	-	1.57
	アメリカ			487,918,755	293,369,080	-
29	CROWN CASTLE INC	投資証券	18,100	14,484.72	14,784.50	-	1.43
	アメリカ			262,173,469	267,599,612	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	61,020	4,501.37	3,953.46	-	1.29
	アメリカ			274,673,661	241,240,501	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.21
合計	95.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,865.20	1,758.03	-	6.38
	カナダ			2,169,140,154	2,044,504,477	-
2	VASTNED NV	投資証券	379,653	4,493.98	4,654.27	-	5.52
	ベルギー			1,706,156,149	1,767,010,985	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	174.91	158.01	-	5.28
	ニュージーランド			1,871,903,947	1,691,043,662	-
4	REGION RE LTD	投資信託受益証券	7,191,353	197.38	209.20	-	4.70
	オーストラリア			1,419,452,267	1,504,488,578	-
5	KLEPIERRE	投資証券	285,887	4,683.46	5,079.16	-	4.53
	フランス			1,338,943,073	1,452,067,072	-
6	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,704.40	1,601.42	-	4.20
	スペイン			1,432,853,806	1,346,282,715	-
7	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	193.74	211.93	-	4.17
	オーストラリア			1,220,997,941	1,335,645,635	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	1,918.79	1,773.49	-	4.06
	カナダ			1,407,375,634	1,300,802,077	-
9	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	359.82	365.55	-	4.04
	イギリス			1,273,260,955	1,293,546,578	-
10	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,619,898	462.62	493.00	-	4.03
	オーストラリア			1,212,042,470	1,291,618,097	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	481,024	2,899.84	2,676.04	-	4.02
	オーストラリア			1,394,895,638	1,287,241,004	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,550.90	1,523.07	-	3.67
	カナダ			1,196,986,549	1,175,512,372	-
13	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,288.80	3,596.93	-	3.60
	ベルギー			1,055,335,604	1,154,208,269	-
14	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	412.25	455.41	-	3.58
	シンガポール			1,037,648,112	1,146,269,487	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	439.33	499.37	-	3.43
	オーストラリア			966,475,938	1,098,540,973	-
16	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	3,963,496	262.74	271.72	-	3.36
	イギリス			1,041,403,619	1,077,000,688	-
17	UNITE GROUP PLC	投資証券	560,020	1,612.31	1,664.39	-	2.91
	イギリス			902,930,681	932,093,871	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,468.46	1,495.25	-	2.69
	カナダ			846,128,092	861,566,219	-
19	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	3,397,333	263.32	252.62	-	2.68
	イギリス			894,592,589	858,237,590	-
20	ASSURA PLC	投資証券	8,958,107	77.00	92.67	-	2.59
	イギリス			689,857,280	830,225,262	-
21	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	4,016,822	218.30	205.56	-	2.58
	オーストラリア			876,888,309	825,736,491	-
22	AEDIFICA	投資証券	70,212	9,227.47	11,116.75	-	2.44
	ベルギー			647,879,334	780,529,496	-
23	LINK REIT	投資証券	1,119,500	626.41	660.40	-	2.31
	香港			701,273,831	739,319,479	-
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,059,724	299.25	339.28	-	2.18
	オーストラリア			616,389,708	698,824,806	-
25	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,170.56	5,846.22	-	2.13
	ガーンジィ			720,018,955	682,173,018	-
26	HAMMERSON PLC	投資証券	1,034,275	453.48	476.57	-	1.54
	イギリス			469,027,401	492,913,186	-
27	GECINA SA	投資証券	32,875	15,154.78	14,465.56	-	1.48
	フランス			498,213,606	475,555,416	-
28	SEGRO PLC	投資証券	171,481	1,435.08	1,319.28	-	0.71
	イギリス			246,089,965	226,232,372	-
29	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	51,139	4,630.03	4,248.75	-	0.68
	カナダ			236,775,436	217,276,902	-
30	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	887.88	919.50	-	0.50
	スペイン			155,257,490	160,787,210	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.69
投資証券	67.31
合計	96.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。