有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,156,802,282	2.2296	2.2826	-	60.39%
	日本			51,632,722,048	52,857,716,888	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,141,620,674	2.9979	3.0077	-	38.29%
	日本			33,402,578,780	33,510,652,501	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.68%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,353.21	18,682.25	-	6.86%
	アメリカ			2,720,410,170	2,497,069,842	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,525,750	1,257.57	1,326.57	-	5.56%
	アメリカ			1,918,748,107	2,024,024,552	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	469,933	3,172.87	3,449.98	-	4.46%
	アメリカ			1,491,040,030	1,621,264,150	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,601.76	23,704.76	-	3.80%
	アメリカ			1,435,513,127	1,383,173,329	-
5	MID AMERICA	投資証券	124,359	10,253.14	10,906.41	-	3.73%
	アメリカ			1,275,071,194	1,356,311,484	-
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,396.99	26,869.85	-	3.70%
	アメリカ			1,224,021,575	1,348,087,625	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,782.41	20,948.11	-	3.53%
	アメリカ			1,152,113,231	1,284,957,478	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,301.73	8,030.68	-	3.18%
	アメリカ			1,051,742,183	1,156,740,069	-
9	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,874.50	6,055.28	-	3.18%
	アメリカ			930,435,192	1,155,821,434	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	11,680.95	10,740.59	-	2.76%
	アメリカ			1,092,005,649	1,004,095,535	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	7,000.14	7,181.54	-	2.75%
	アメリカ			975,504,649	1,000,784,022	-
12	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,068.26	3,167.31	-	2.71%
	アメリカ			956,286,246	987,156,567	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,255.11	5,306.30	-	2.66%
	アメリカ			959,184,391	968,528,415	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,840.49	6,109.82	-	2.48%
	アメリカ			862,291,301	902,053,972	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,390.50	2,338.20	-	2.37%
	アメリカ			882,528,186	863,217,746	-
16	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,583.46	3,858.42	-	2.36%
	アメリカ			797,320,109	858,499,406	-
17	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,459.65	10,574.77	-	2.33%
	アメリカ			758,663,930	848,097,019	-
18	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,773.84	3,315.32	-	2.13%
	アメリカ			883,192,687	775,886,469	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,730.28	14,819.37	-	2.00%
	アメリカ			772,671,468	727,927,768	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,115.62	2,141.21	-	1.82%
	アメリカ			654,764,131	662,686,054	-
21	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,533.10	8,862.02	-	1.81%
	アメリカ			708,786,089	658,891,387	-
22	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,310.89	12,571.31	-	1.79%
	アメリカ			637,138,308	650,616,012	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	947.07	942.62	-	1.77%
	アメリカ			647,403,510	644,360,486	-
24	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,740.95	4,946.84	-	1.76%
	アメリカ			613,005,352	639,626,476	-
25	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	107,060	4,734.27	5,832.70	-	1.72%
	アメリカ			506,851,652	624,449,814	-
26	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,281.82	5,683.58	-	1.72%
	アメリカ			580,192,455	624,324,245	-
27	CUBESMART	投資証券	207,630	2,880.18	2,911.34	-	1.66%
	アメリカ			598,012,853	604,482,853	-
28	SL GREEN	投資証券	50,390	12,325.36	11,699.91	-	1.62%
	アメリカ			621,075,268	589,558,852	-
29	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,890	14,412.05	14,021.42	-	1.61%
	アメリカ			603,720,983	587,357,581	-
30	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	63,980	8,367.89	8,463.60	-	1.49%
	アメリカ			535,377,928	541,501,415	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
投資証券	93.38%
合計	93.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,831.14	10,657.76	-	6.51%
	ベルギー			3,440,351,080	3,729,619,690	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	124.85	122.77	-	5.77%
	オーストラリア			3,362,556,089	3,306,513,487	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	243.89	242.22	-	5.12%
	オーストラリア			2,951,343,808	2,931,198,117	-
4	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	377.90	471.97	-	4.70%
	オーストラリア			2,157,150,700	2,694,062,659	-
5	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,604,729	1,444.21	1,605.00	-	4.50%
	イギリス			2,317,571,446	2,575,591,328	-
6	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	783.83	855.61	-	4.36%
	イギリス			2,288,888,878	2,498,494,087	-
7	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	93.03	93.41	-	4.31%
	ニュージーランド			2,456,237,663	2,466,345,637	-
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	86,340	25,396.62	27,390.65	-	4.13%
	フランス			2,192,744,818	2,364,908,936	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	156.23	157.82	-	4.04%
	シンガポール			2,292,511,252	2,315,904,224	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,098.02	4,334.88	-	3.84%
	オランダ			2,077,398,758	2,197,472,529	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	351.27	373.74	-	3.44%
	オーストラリア			1,850,853,924	1,969,273,488	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	362.92	362.09	-	3.25%
	オーストラリア			1,868,015,207	1,863,730,768	-
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	132.31	146.26	-	3.20%
	シンガポール			1,656,507,905	1,831,250,079	-
14	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	173.97	191.45	-	3.17%
	オーストラリア			1,648,929,268	1,814,611,156	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	81.61	90.86	-	3.13%
	シンガポール			1,607,846,071	1,790,247,127	-
16	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,473,322	1,027.45	1,100.37	-	2.83%
	カナダ			1,513,765,879	1,621,202,865	-
17	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	155.43	169.78	-	2.57%
	シンガポール			1,347,150,811	1,471,503,194	-
18	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,207.39	4,192.28	-	2.55%
	オランダ			1,466,209,055	1,460,944,768	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	190.24	207.24	-	2.24%
	シンガポール			1,180,418,425	1,285,918,115	-
20	SEGRO PLC	投資証券	1,758,085	603.66	703.15	-	2.16%
	イギリス			1,061,302,864	1,236,209,563	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,372.85	1,474.36	-	2.13%
	ドイツ			1,135,653,940	1,219,628,351	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	357.93	396.22	-	1.78%
	オーストラリア			923,328,545	1,022,103,227	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,226.89	1,197.51	-	1.77%
	カナダ			1,039,796,817	1,014,891,504	-
24	ICADE	投資証券	96,588	7,916.88	8,306.02	-	1.40%
	フランス			764,675,943	802,261,908	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	52,885	12,520.05	13,511.02	-	1.25%
	ベルギー			662,123,373	714,530,821	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	758,957	911.24	933.85	-	1.24%
	イギリス			691,597,388	708,757,913	-
27	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	220,622	2,899.49	3,014.59	-	1.16%
	カナダ			639,692,959	665,086,176	-
28	GECINA SA	投資証券	38,798	15,082.07	16,000.53	-	1.08%
	フランス			585,154,539	620,788,950	-
29	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	283,692	2,152.70	2,136.25	-	1.06%
	カナダ			610,703,838	606,039,049	-
30	KLEPIERRE	投資証券	130,772	4,261.17	4,409.21	-	1.01%
	フランス			557,241,854	576,601,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.09%
投資証券	49.24%
合計	95.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。