有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	20,365,264,142	2.4612	2.4560	-	59.74%
	日本			50,125,024,632	50,017,088,732	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,479,355,202	3.1854	3.1455	-	39.37%
	日本			33,380,938,061	32,962,811,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.10%
合計	99.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	139,460	20,597.43	17,849.85	-	6.97%
	アメリカ			2,872,518,279	2,489,341,252	-
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,806.93	29,512.12	-	4.15%
	アメリカ			1,244,588,745	1,480,652,973	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	25,015.14	23,622.14	-	3.86%
	アメリカ			1,459,633,979	1,378,352,452	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	162,855	7,184.32	7,583.98	-	3.46%
	アメリカ			1,170,002,865	1,235,089,584	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,424.42	7,605.48	-	3.07%
	アメリカ			1,069,414,551	1,095,493,857	-
6	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	341,260	3,706.36	3,209.21	-	3.07%
	アメリカ			1,264,835,449	1,095,177,598	-
7	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,119.82	3,471.74	-	3.03%
	アメリカ			972,354,673	1,082,039,948	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,938.63	7,251.29	-	3.00%
	アメリカ			876,780,337	1,070,580,868	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	14,309.18	13,670.85	-	2.63%
	アメリカ			981,037,512	937,274,134	-
10	CYRUSONE INC	投資証券	129,868	4,956.40	6,987.62	-	2.54%
	アメリカ			643,678,794	907,469,532	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,890	19,098.01	20,582.67	-	2.53%
	アメリカ			838,211,799	903,373,491	-
12	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	627,387	1,278.70	1,425.81	-	2.51%
	アメリカ			802,244,775	894,538,422	-
13	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,340	9,523.56	10,307.74	-	2.35%
	アメリカ			774,646,843	838,431,929	-
14	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	298,210	2,547.30	2,773.55	-	2.32%
	アメリカ			759,633,223	827,100,822	-
15	GGP INC	投資証券	349,670	2,798.95	2,257.54	-	2.21%
	アメリカ			978,709,593	789,394,711	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	189,413	3,226.19	4,083.94	-	2.17%
	アメリカ			611,082,629	773,552,160	-
17	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,430.67	2,060.64	-	2.13%
	アメリカ			897,357,261	760,748,404	-
18	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,296.19	7,043.07	-	2.03%
	アメリカ			749,319,638	723,324,151	-
19	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	188,800	3,989.19	3,780.67	-	2.00%
	アメリカ			753,160,050	713,791,553	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,517.75	13,773.83	-	2.00%
	アメリカ			647,844,109	712,851,066	-
21	SL GREEN	投資証券	66,580	12,317.51	10,697.01	-	2.00%
	アメリカ			820,100,346	712,207,245	-
22	WEYERHAEUSER CO	投資証券	176,430	3,643.68	4,029.62	-	1.99%
	アメリカ			642,854,996	710,947,197	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	962.99	1,024.09	-	1.96%
	アメリカ			658,281,797	700,052,910	-
24	MID AMERICA	投資証券	59,379	10,425.43	11,541.18	-	1.92%
	アメリカ			619,051,655	685,304,226	-
25	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,693.28	9,128.61	-	1.90%
	アメリカ			720,695,784	678,712,688	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,151.17	2,183.98	-	1.89%
	アメリカ			665,766,098	675,922,446	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,994.59	13,690.09	-	1.88%
	アメリカ			785,654,626	672,457,554	-
28	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,820.61	5,001.67	-	1.81%
	アメリカ			623,305,648	646,716,189	-
29	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,884	5,343.41	4,689.35	-	1.80%
	アメリカ			731,428,046	641,897,040	-
30	CUBESMART	投資証券	207,630	2,928.58	3,065.50	-	1.78%
	アメリカ			608,061,231	636,490,678	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	94.08%
合計	94.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	130.42	127.38	-	6.33%
	オーストラリア			3,512,424,939	3,430,468,357	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	239,338	10,718.67	11,965.12	-	5.28%
	ベルギー			2,565,386,476	2,863,709,230	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	254.76	229.54	-	5.13%
	オーストラリア			3,082,884,961	2,777,753,002	-
4	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,258.31	2,152.86	-	5.04%
	カナダ			2,866,413,962	2,732,569,750	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	25,822,456	94.27	102.41	-	4.88%
	ニュージーランド			2,434,330,698	2,644,704,956	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,467.98	4,714.37	-	4.36%
	オランダ			2,236,988,815	2,360,349,744	-
7	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	13,206,500	162.99	167.98	-	4.09%
	シンガポール			2,152,574,978	2,218,470,130	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	20,490,042	85.66	106.44	-	4.02%
	シンガポール			1,755,274,910	2,181,058,422	-
9	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,233.56	1,170.76	-	3.89%
	カナダ			2,219,063,239	2,106,088,798	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	4,015,039	394.75	502.57	-	3.72%
	オーストラリア			1,584,948,690	2,017,842,165	-
11	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	137.95	159.66	-	3.60%
	シンガポール			1,683,351,972	1,948,297,494	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	181.72	207.81	-	3.59%
	オーストラリア			1,701,165,297	1,945,351,704	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	366.92	351.27	-	3.37%
	オーストラリア			1,909,486,774	1,828,039,471	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	379.10	347.80	-	3.26%
	オーストラリア			1,927,191,554	1,768,065,646	-
15	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	27,689.36	28,038.52	-	3.20%
	フランス			1,714,248,525	1,735,865,268	-
16	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	815.88	774.79	-	3.17%
	イギリス			1,808,081,610	1,717,015,228	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	4,587.22	4,896.86	-	3.11%
	オランダ			1,578,844,656	1,685,416,102	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	162.16	182.95	-	2.89%
	シンガポール			1,388,122,936	1,566,087,415	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	628.35	787.49	-	2.52%
	イギリス			1,091,064,915	1,367,398,778	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,428.27	1,601.54	-	2.44%
	ドイツ			1,181,500,458	1,324,828,235	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,325.04	1,259.80	-	1.95%
	カナダ			1,109,062,497	1,054,457,956	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	373.88	408.66	-	1.92%
	オーストラリア			952,578,594	1,041,190,557	-
23	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	198.40	225.36	-	1.84%
	シンガポール			876,810,779	995,969,865	-
24	ICADE	投資証券	95,396	8,631.59	9,831.93	-	1.73%
	フランス			823,419,884	937,926,908	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	16,208.12	18,268.52	-	1.48%
	フランス			709,802,398	800,033,471	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	948.50	1,045.26	-	1.45%
	イギリス			710,992,978	783,519,624	-
27	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,109.76	1,228.06	-	1.10%
	カナダ			539,343,036	596,838,980	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	196.66	233.67	-	1.09%
	シンガポール			495,006,016	588,171,553	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,645.85	4,429.77	-	1.06%
	フランス			600,049,675	572,140,388	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	183.91	200.85	-	1.01%
	オーストラリア			502,663,566	548,961,861	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.49%
投資証券	47.50%
合計	94.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。