有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,197,547,475	2.7113	2.8323	-	59.78
	日本			41,206,630,223	43,044,013,713	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,209,279,728	3.7389	3.8833	-	38.88
	日本			26,955,496,902	27,995,795,967	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,890	20,159.40	16,460.47	-	5.31
	アメリカ			1,973,403,718	1,611,316,230	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,320	20,692.23	23,842.54	-	5.05
	アメリカ			1,330,924,392	1,533,552,327	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	156,640	7,295.68	9,546.59	-	4.93
	アメリカ			1,142,795,521	1,495,379,173	-
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	33,201	28,697.70	35,674.53	-	3.90
	アメリカ			952,792,360	1,184,430,136	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,545	7,797.99	9,673.98	-	3.84
	アメリカ			940,009,408	1,166,150,883	-
6	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	200,600	3,542.27	5,232.77	-	3.46
	アメリカ			710,580,893	1,049,694,223	-
7	EQUINIX INC	投資証券	16,650	42,100.22	62,187.90	-	3.41
	アメリカ			700,968,780	1,035,428,548	-
8	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	188,664	4,816.16	5,422.22	-	3.37
	アメリカ			908,637,009	1,022,978,468	-
9	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,800	10,139.87	12,477.64	-	3.32
	アメリカ			819,302,282	1,008,193,958	-
10	TERRENO REALTY CORP	投資証券	161,693	4,224.72	6,039.57	-	3.22
	アメリカ			683,109,238	976,556,774	-
11	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	239,360	3,429.66	3,900.08	-	3.08
	アメリカ			820,924,728	933,523,531	-
12	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	297,420	3,101.46	3,084.57	-	3.02
	アメリカ			922,437,447	917,412,928	-
13	PUBLIC STORAGE	投資証券	36,150	23,332.42	24,308.54	-	2.90
	アメリカ			843,467,152	878,754,039	-
14	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	57,150	14,578.17	15,369.50	-	2.89
	アメリカ			833,142,618	878,366,970	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,604	13,754.60	17,318.45	-	2.77
	アメリカ			668,528,893	841,746,079	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,970	1,818.23	2,437.82	-	2.43
	アメリカ			549,052,005	736,149,471	-
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	51,550	12,603.52	14,090.16	-	2.39
	アメリカ			649,711,662	726,347,789	-
18	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,720	14,040.62	15,126.69	-	2.38
	アメリカ			670,018,659	721,846,047	-
19	WELLTOWER INC	投資証券	72,890	8,266.18	9,849.28	-	2.37
	アメリカ			602,522,052	717,914,369	-
20	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	95,676	7,497.11	7,263.38	-	2.29
	アメリカ			717,293,705	694,931,604	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	138,805	3,632.49	4,360.64	-	1.99
	アメリカ			504,208,389	605,279,190	-
22	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,730	7,076.84	7,594.37	-	1.97
	アメリカ			557,160,332	597,905,537	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	48,330	10,760.89	12,069.34	-	1.92
	アメリカ			520,073,827	583,311,588	-
24	HCP INC	投資証券	144,586	3,274.06	4,016.58	-	1.91
	アメリカ			473,384,424	580,741,698	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,460	2,001.13	1,813.94	-	1.84
	アメリカ			617,270,957	559,528,179	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	36,850	12,627.21	15,161.54	-	1.84
	アメリカ			465,312,975	558,702,749	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	297,421	1,526.13	1,665.86	-	1.63
	アメリカ			453,904,611	495,462,936	-
28	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,250	11,830.38	17,461.08	-	1.63
	アメリカ			334,208,305	493,275,668	-
29	SL GREEN	投資証券	54,000	9,680.66	9,121.96	-	1.62
	アメリカ			522,756,059	492,586,185	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	60,260	5,599.85	7,529.05	-	1.50
	アメリカ			337,447,227	453,700,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.20
合計	96.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,048.06	2,173.69	-	5.92
	カナダ			2,599,550,001	2,759,005,852	-
2	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,081.88	1,299.25	-	5.01
	カナダ			1,946,209,222	2,337,235,216	-
3	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	173.89	243.90	-	4.64
	オーストラリア			1,542,768,587	2,163,883,213	-
4	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	860.53	1,195.96	-	4.63
	イギリス			1,552,339,433	2,157,426,232	-
5	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,442.17	3,490.76	-	4.43
	オランダ			2,035,355,463	2,064,083,133	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,292.03	1,591.25	-	4.39
	イギリス			1,662,248,913	2,047,200,315	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	133.62	140.02	-	4.27
	オーストラリア			1,900,052,860	1,991,041,307	-
8	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,040.77	20,065.19	-	4.24
	ベルギー			1,384,364,350	1,978,347,670	-
9	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,174.17	1,191.06	-	3.84
	香港			1,765,962,399	1,791,365,520	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	108.57	148.36	-	3.78
	ニュージーランド			1,290,763,427	1,763,905,005	-
11	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	8,686,885	207.77	200.24	-	3.73
	オーストラリア			1,804,898,419	1,739,503,549	-
12	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,463.59	2,038.09	-	3.62
	ドイツ			1,210,713,401	1,685,956,089	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	353.06	329.72	-	3.48
	オーストラリア			1,736,784,962	1,621,986,809	-
14	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,917.08	3,309.78	-	3.21
	オランダ			1,772,508,382	1,497,700,880	-
15	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,039.77	4,429.21	-	3.13
	カナダ			1,330,297,649	1,458,540,005	-
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	6,363,263	174.83	219.22	-	2.99
	シンガポール			1,112,516,171	1,395,001,603	-
17	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,199.43	2,419.16	-	2.93
	カナダ			1,242,678,822	1,366,828,507	-
18	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,626.63	1,592.66	-	2.75
	カナダ			1,311,635,720	1,284,245,825	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	204.77	252.03	-	2.39
	シンガポール			905,002,864	1,113,825,742	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	100.91	135.21	-	2.31
	シンガポール			803,158,214	1,076,115,856	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,006.67	1,218.26	-	2.19
	カナダ			842,588,649	1,019,684,457	-
22	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	978.28	896.58	-	2.14
	オーストラリア			1,088,632,314	997,712,392	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,204.62	10,609.53	-	2.05
	フランス			740,516,453	957,573,829	-
24	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	4,150,440	151.09	203.22	-	1.81
	シンガポール			627,116,891	843,474,829	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	15,000.30	18,559.08	-	1.74
	フランス			656,908,575	812,758,140	-
26	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	3,562,700	181.62	204.82	-	1.56
	シンガポール			647,067,193	729,732,165	-
27	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,347.18	4,479.62	-	1.45
	カナダ			657,463,824	677,494,761	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	218.72	259.23	-	1.40
	シンガポール			550,526,639	652,487,950	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	553.30	849.15	-	1.33
	オーストラリア			405,308,069	622,023,812	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,372.74	16,057.01	-	1.20
	ベルギー			464,381,977	557,595,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.12
投資証券	61.04
合計	95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。