有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月10日-平成27年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,734,889,950	2.3905	2.4119	-	59.93%
	日本			73,471,756,517	74,129,481,070	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,324,269,144	2.9207	2.7880	-	39.05%
	日本			50,600,725,315	48,300,062,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.98%
合計	98.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	147,900	19,686.87	19,962.25	-	5.65%
	アメリカ			2,911,688,446	2,952,416,775	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	125,800	22,644.04	21,788.90	-	5.25%
	アメリカ			2,848,620,820	2,741,043,620	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	427,120	5,181.88	4,888.51	-	4.00%
	アメリカ			2,213,288,817	2,087,984,662	-
4	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	452,280	4,355.80	4,165.00	-	3.60%
	アメリカ			1,970,045,521	1,883,746,200	-
5	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	443,107	4,155.28	4,010.29	-	3.40%
	アメリカ			1,841,236,616	1,776,992,002	-
6	POST PROPERTIES, INC	投資証券	254,650	6,923.92	6,948.40	-	3.39%
	アメリカ			1,763,177,938	1,769,412,606	-
7	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	548,980	3,405.45	3,196.33	-	3.36%
	アメリカ			1,869,524,817	1,754,726,733	-
8	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	523,872	3,339.63	3,201.09	-	3.21%
	アメリカ			1,749,541,397	1,676,966,659	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	103,010	15,822.50	16,050.71	-	3.16%
	アメリカ			1,629,876,317	1,653,384,667	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	128,226	12,315.08	12,534.26	-	3.08%
	アメリカ			1,579,114,000	1,607,219,305	-
11	TERRENO REALTY CORP	投資証券	575,903	2,492.43	2,637.03	-	2.91%
	アメリカ			1,435,400,213	1,518,679,247	-
12	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	390,130	3,863.41	3,731.83	-	2.79%
	アメリカ			1,507,234,203	1,455,902,739	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	54,116	24,541.13	26,753.57	-	2.77%
	アメリカ			1,328,068,034	1,447,796,735	-
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	292,764	4,892.63	4,912.31	-	2.75%
	アメリカ			1,432,387,519	1,438,150,452	-
15	CYRUSONE INC	投資証券	357,748	3,364.11	3,884.15	-	2.66%
	アメリカ			1,203,506,740	1,389,550,471	-
16	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	80,220	16,074.20	16,264.91	-	2.50%
	アメリカ			1,289,472,600	1,304,771,882	-
17	DDR CORP	投資証券	573,730	2,294.98	2,052.74	-	2.25%
	アメリカ			1,316,701,992	1,177,724,257	-
18	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	344,360	3,269.18	3,318.90	-	2.19%
	アメリカ			1,125,775,719	1,142,899,847	-
19	THE MACERICH COMPANY	投資証券	115,100	9,487.91	9,724.68	-	2.14%
	アメリカ			1,092,059,037	1,119,310,668	-
20	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	268,943	4,210.81	4,099.54	-	2.11%
	アメリカ			1,132,468,612	1,102,545,275	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	97,194	10,733.87	10,953.94	-	2.04%
	アメリカ			1,043,268,259	1,064,658,216	-
22	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	426,520	2,549.64	2,377.61	-	1.94%
	アメリカ			1,087,474,931	1,014,102,482	-
23	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	218,720	4,864.71	4,479.15	-	1.87%
	アメリカ			1,064,011,558	979,681,875	-
24	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	180,980	5,287.50	5,238.37	-	1.81%
	アメリカ			956,932,772	948,042,012	-
25	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	439,220	2,168.61	2,124.15	-	1.79%
	アメリカ			952,498,024	932,969,163	-
26	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	760,140	1,350.31	1,184.05	-	1.72%
	アメリカ			1,026,429,813	900,043,767	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	510,780	1,871.36	1,750.48	-	1.71%
	アメリカ			955,853,511	894,115,282	-
28	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,026,700	873.35	849.66	-	1.67%
	アメリカ			896,677,247	872,345,922	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	379,360	2,024.15	2,030.13	-	1.47%
	アメリカ			767,882,420	770,153,910	-
30	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	542,250	1,342.32	1,406.58	-	1.46%
	アメリカ			727,876,500	762,718,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
投資証券	93.70%
合計	93.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	208.99	236.66	-	6.93%
	オーストラリア			4,911,978,739	5,562,423,412	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	396.98	415.12	-	5.49%
	オーストラリア			4,214,350,130	4,406,832,467	-
3	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,669.06	3,999.82	-	4.73%
	カナダ			3,485,689,144	3,799,918,611	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	9,442,008	333.05	358.81	-	4.22%
	オーストラリア			3,144,667,373	3,387,951,096	-
5	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	266.24	278.65	-	3.98%
	オーストラリア			3,053,312,154	3,195,581,179	-
6	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,877.86	9,340.99	-	3.84%
	ベルギー			2,602,154,830	3,085,443,368	-
7	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	455.20	486.69	-	3.58%
	オーストラリア			2,689,387,730	2,875,446,000	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	100.23	107.03	-	3.52%
	ニュージーランド			2,646,384,269	2,826,003,111	-
9	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	917,649	2,656.97	3,038.24	-	3.47%
	カナダ			2,438,170,360	2,788,038,264	-
10	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,135.88	1,227.78	-	3.38%
	イギリス			2,512,523,157	2,715,801,729	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,418.01	1,520.02	-	3.37%
	イギリス			2,522,499,097	2,703,962,091	-
12	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,458.22	1,476.53	-	3.35%
	カナダ			2,653,503,526	2,686,822,440	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	13,672,624	174.15	194.67	-	3.31%
	オーストラリア			2,381,220,779	2,661,748,156	-
14	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,688.35	5,402.72	-	3.21%
	オランダ			2,236,004,325	2,576,704,758	-
15	KLEPIERRE	投資証券	393,730	4,696.31	5,653.41	-	2.77%
	フランス			1,849,079,170	2,225,918,359	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	104.17	110.50	-	2.71%
	シンガポール			2,052,393,090	2,177,138,694	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	175.11	205.17	-	2.65%
	オーストラリア			1,814,579,241	2,126,073,771	-
18	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	673.73	703.31	-	2.38%
	オーストラリア			1,831,188,976	1,911,595,290	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	134.34	146.14	-	2.28%
	シンガポール			1,682,037,412	1,829,651,921	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	112.21	115.01	-	2.06%
	シンガポール			1,613,316,460	1,653,679,202	-
21	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	436.72	510.00	-	2.03%
	カナダ			1,397,511,360	1,632,014,400	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	172.30	184.02	-	1.99%
	シンガポール			1,493,333,633	1,594,974,142	-
23	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	707.07	787.58	-	1.89%
	イギリス			1,361,745,705	1,516,787,197	-
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,389.04	1,663.54	-	1.71%
	ドイツ			1,149,045,804	1,376,119,142	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	206.55	221.91	-	1.67%
	シンガポール			1,248,204,836	1,341,042,013	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,234.90	1,317.09	-	1.63%
	カナダ			1,225,347,177	1,306,905,970	-
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,168.83	2,299.33	-	1.53%
	イギリス			1,155,497,224	1,225,022,904	-
28	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,216.08	1,251.73	-	1.32%
	カナダ			1,030,634,919	1,060,848,972	-
29	ICADE	投資証券	96,588	8,743.04	10,292.16	-	1.24%
	フランス			844,473,336	994,099,343	-
30	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,258,528	138.65	154.59	-	1.20%
	オーストラリア			867,756,512	967,547,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.02%
投資証券	47.53%
合計	96.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。