有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,189,228,963	3.2596	3.1004	-	58.64
	日本			29,954,129,650	28,490,285,476	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,193,544,500	4.6920	4.4766	-	38.64
	日本			19,676,110,794	18,772,821,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.28
合計	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	87,737	17,637.77	14,783.54	-	6.41
	アメリカ			1,547,485,055	1,297,064,221	-
2	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	316,880	3,340.51	3,014.12	-	4.72
	アメリカ			1,058,542,158	955,114,852	-
3	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,084	20,589.84	13,908.91	-	4.48
	アメリカ			1,340,069,150	905,247,843	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,260	45,154.44	35,705.97	-	4.46
	アメリカ			1,140,601,354	901,933,009	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	54,240	17,444.56	15,747.88	-	4.22
	アメリカ			946,193,024	854,165,461	-
6	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,618.83	2,679.21	-	4.22
	アメリカ			1,153,123,495	853,719,801	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	15,966.36	18,252.18	-	4.21
	アメリカ			745,788,997	852,559,365	-
8	EQUINIX INC	投資証券	7,910	102,166.16	106,948.98	-	4.18
	アメリカ			808,134,352	845,966,497	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	34,030	25,335.87	24,317.80	-	4.09
	アメリカ			862,179,915	827,534,785	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	65,680	9,964.14	12,240.38	-	3.97
	アメリカ			654,445,086	803,948,401	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,451	32,147.19	31,403.08	-	3.80
	アメリカ			786,031,052	767,836,718	-
12	TERRENO REALTY CORP	投資証券	93,973	8,656.40	7,808.90	-	3.63
	アメリカ			813,468,788	733,826,445	-
13	VENTAS INC	投資証券	107,650	6,743.52	6,212.14	-	3.31
	アメリカ			725,940,463	668,736,924	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,870	8,974.30	7,970.37	-	2.79
	アメリカ			636,008,961	564,860,695	-
15	UDR INC	投資証券	117,260	6,022.88	4,727.50	-	2.74
	アメリカ			706,242,970	554,347,377	-
16	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	20,960	31,422.49	25,811.40	-	2.67
	アメリカ			658,615,546	541,007,078	-
17	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,931.13	4,814.22	-	2.66
	アメリカ			552,040,289	538,952,152	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,539.39	1,397.91	-	2.57
	アメリカ			573,210,306	520,528,932	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	9,368.26	8,142.31	-	2.57
	アメリカ			598,772,658	520,416,037	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	297,540	2,275.28	1,686.47	-	2.48
	アメリカ			676,988,940	501,793,116	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	56,120	9,124.56	8,702.97	-	2.41
	アメリカ			512,070,547	488,411,074	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	189,576	3,437.50	2,389.16	-	2.24
	アメリカ			651,667,549	452,929,254	-
23	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	250,200	2,263.27	1,683.48	-	2.08
	アメリカ			566,272,064	421,207,346	-
24	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	23,050	20,861.15	16,404.23	-	1.87
	アメリカ			480,849,524	378,117,667	-
25	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	55,790	8,166.36	6,334.73	-	1.75
	アメリカ			455,601,758	353,415,072	-
26	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	73,950	5,233.15	4,217.67	-	1.54
	アメリカ			386,991,525	311,897,221	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	22,530	15,944.70	13,118.00	-	1.46
	アメリカ			359,234,128	295,548,706	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	17,855	17,906.37	15,538.57	-	1.37
	アメリカ			319,718,239	277,441,244	-
29	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	20,930	17,298.69	12,548.37	-	1.30
	アメリカ			362,061,609	262,637,474	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	5,035.49	4,063.68	-	1.27
	アメリカ			318,444,817	256,987,237	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	4,194.97	3,623.79	-	8.14
	ベルギー			2,895,251,110	2,501,041,428	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	179.21	171.80	-	6.49
	ニュージーランド			2,079,426,689	1,993,416,340	-
3	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,783.74	1,686.50	-	6.38
	カナダ			2,074,400,898	1,961,320,291	-
4	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,659.76	4,420.99	-	6.07
	カナダ			1,964,272,762	1,863,622,570	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	252.78	187.04	-	5.31
	オーストラリア			2,204,881,695	1,631,494,067	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,666.55	1,546.60	-	4.96
	イギリス			1,640,247,550	1,522,192,655	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,245.07	1,810.75	-	4.83
	カナダ			1,840,666,524	1,484,579,930	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	222.74	189.90	-	4.41
	オーストラリア			1,589,437,751	1,355,097,569	-
9	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,379.45	2,951.07	-	4.35
	オランダ			1,529,228,401	1,335,382,547	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	1,735.31	1,949.49	-	3.79
	オーストラリア			1,036,567,079	1,164,503,224	-
11	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,654.09	1,371.02	-	3.44
	カナダ			1,276,628,514	1,058,159,101	-
12	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,383.59	3,569.84	-	3.32
	フランス			967,326,974	1,020,573,706	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	189.42	160.87	-	3.30
	オーストラリア			1,193,793,692	1,013,824,794	-
14	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	80.26	75.50	-	3.07
	シンガポール			1,002,093,425	942,611,585	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	378.85	290.32	-	3.05
	オーストラリア			1,223,954,813	937,955,321	-
16	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	413.98	339.82	-	3.05
	オーストラリア			1,141,401,762	936,947,402	-
17	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	405.77	365.86	-	3.00
	シンガポール			1,021,348,199	920,878,681	-
18	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,457.55	1,260.18	-	2.66
	イギリス			946,727,026	818,529,326	-
19	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	377.58	367.43	-	2.63
	オーストラリア			830,635,706	808,299,099	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,728.64	1,292.15	-	2.42
	カナダ			996,042,368	744,541,670	-
21	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,991,532	300.80	189.90	-	1.85
	オーストラリア			899,854,022	568,104,042	-
22	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	299.96	282.61	-	1.44
	シンガポール			471,123,006	443,869,748	-
23	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,361,269	206.81	186.28	-	1.43
	イギリス			488,352,483	439,865,452	-
24	GECINA SA	投資証券	28,669	15,144.09	14,390.46	-	1.34
	フランス			434,166,116	412,560,155	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,454.36	9,115.01	-	1.03
	ベルギー			467,216,383	316,528,080	-
26	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	367.43	333.16	-	1.02
	オーストラリア			347,159,159	314,781,621	-
27	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	166,500	2,931.12	1,769.69	-	0.96
	カナダ			488,032,345	294,654,250	-
28	ICADE	投資証券	57,838	6,089.37	4,782.01	-	0.90
	フランス			352,197,028	276,582,033	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	933.23	815.51	-	0.46
	スペイン			163,188,816	142,602,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.93
投資証券	59.20
合計	95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。