有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,206,773,449	2.0435	2.0044	-	59.56%
	日本			51,512,562,220	50,524,456,701	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,514,388,430	2.7050	2.6715	-	39.41%
	日本			33,852,672,141	33,432,188,690	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.97%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	107,830	20,207.50	19,176.79	-	5.71%
	アメリカ			2,178,975,763	2,067,833,998	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,151.95	1,107.32	-	4.72%
	アメリカ			1,778,888,838	1,709,959,234	-
3	POST PROPERTIES, INC	投資証券	194,100	6,135.26	6,723.62	-	3.60%
	アメリカ			1,190,854,858	1,305,055,263	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,060	26,811.59	21,784.66	-	3.55%
	アメリカ			1,583,492,827	1,286,602,314	-
5	TERRENO REALTY CORP	投資証券	475,623	2,325.35	2,677.07	-	3.51%
	アメリカ			1,105,994,397	1,273,278,823	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	210,950	5,374.95	5,355.20	-	3.12%
	アメリカ			1,133,847,455	1,129,679,482	-
7	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	439,462	2,738.76	2,570.11	-	3.12%
	アメリカ			1,203,581,802	1,129,469,460	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,781	24,110.97	21,943.00	-	3.07%
	アメリカ			1,224,379,405	1,114,287,665	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	18,820.37	17,559.85	-	3.01%
	アメリカ			1,168,368,791	1,090,115,835	-
10	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,741.34	1,778.42	-	2.93%
	アメリカ			1,038,033,781	1,060,137,284	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	167,445	7,931.90	6,310.47	-	2.92%
	アメリカ			1,328,157,203	1,056,657,452	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	198,244	4,064.51	5,327.93	-	2.91%
	アメリカ			805,765,650	1,056,231,463	-
13	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	6,947.81	7,177.66	-	2.39%
	アメリカ			836,795,340	864,478,213	-
14	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	168,060	4,457.95	5,120.31	-	2.37%
	アメリカ			749,204,266	860,519,937	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	315,450	2,344.58	2,692.80	-	2.34%
	アメリカ			739,598,950	849,445,274	-
16	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,246.74	2,224.08	-	2.34%
	アメリカ			856,795,106	848,153,136	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,447.55	3,488.69	-	2.28%
	アメリカ			816,621,815	826,366,521	-
18	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,692.44	2,162.21	-	2.17%
	アメリカ			614,237,394	784,732,036	-
19	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	8,995.62	9,565.32	-	2.14%
	アメリカ			730,175,246	776,417,771	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	373,650	1,908.04	2,072.03	-	2.14%
	アメリカ			712,940,053	774,215,354	-
21	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,411.33	4,324.42	-	2.10%
	アメリカ			601,690,890	762,742,328	-
22	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	7,774.80	8,321.68	-	1.97%
	アメリカ			667,078,055	714,000,967	-
23	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	147,977	3,958.75	4,799.44	-	1.96%
	アメリカ			585,805,234	710,207,058	-
24	CYRUSONE INC	投資証券	145,308	3,766.91	4,700.87	-	1.88%
	アメリカ			547,362,809	683,074,570	-
25	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	130,870	4,049.77	4,493.25	-	1.62%
	アメリカ			529,994,692	588,031,758	-
26	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	61,426	10,366.19	9,564.28	-	1.62%
	アメリカ			636,753,623	587,495,500	-
27	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,384	9,482.48	11,000.86	-	1.59%
	アメリカ			496,730,745	576,269,186	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,360	15,233.22	15,069.43	-	1.55%
	アメリカ			569,113,415	562,993,927	-
29	CUBESMART	投資証券	210,150	2,694.77	2,672.88	-	1.55%
	アメリカ			566,306,502	561,706,026	-
30	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	717.88	810.56	-	1.55%
	アメリカ			496,675,432	560,799,438	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資証券	92.20%
合計	92.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,708.13	9,718.27	-	5.87%
	ベルギー			2,876,401,322	3,210,062,356	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	126.54	114.60	-	5.64%
	オーストラリア			3,407,917,322	3,086,506,554	-
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	108,558	26,420.56	25,040.63	-	4.97%
	フランス			2,868,163,465	2,718,360,982	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	222.05	223.64	-	4.95%
	オーストラリア			2,687,093,760	2,706,356,081	-
5	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,423.26	1,267.37	-	4.79%
	イギリス			2,943,201,819	2,620,840,062	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	93.63	94.38	-	4.55%
	ニュージーランド			2,472,209,503	2,491,987,179	-
7	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	154.68	156.64	-	4.20%
	シンガポール			2,269,829,658	2,298,574,466	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,530.09	4,457.03	-	4.13%
	オランダ			2,296,426,833	2,259,392,395	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	359.74	369.29	-	3.85%
	オーストラリア			2,053,475,385	2,107,992,431	-
10	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	758.74	709.06	-	3.78%
	イギリス			2,215,630,243	2,070,553,721	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	331.89	324.72	-	3.13%
	オーストラリア			1,748,727,667	1,710,985,343	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	329.50	331.09	-	3.11%
	オーストラリア			1,695,979,866	1,704,173,006	-
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	114.44	129.90	-	2.97%
	シンガポール			1,432,878,248	1,626,449,284	-
14	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	152.81	163.15	-	2.83%
	オーストラリア			1,448,382,945	1,546,450,541	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	74.68	77.94	-	2.81%
	シンガポール			1,471,317,460	1,535,636,133	-
16	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,653.61	4,064.71	-	2.59%
	オランダ			1,621,709,611	1,416,488,664	-
17	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	140.82	155.89	-	2.47%
	シンガポール			1,220,571,009	1,351,113,363	-
18	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,027.19	753.78	-	2.45%
	イギリス			1,827,260,785	1,340,900,327	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	84.08	85.47	-	2.25%
	シンガポール			1,208,920,583	1,228,951,958	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	167.93	171.11	-	2.04%
	オーストラリア			1,094,015,264	1,114,754,890	-
21	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益 証券	6,204,791	179.24	179.23	-	2.03%
	シンガポール			1,112,170,524	1,112,133,088	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,326.52	1,334.57	-	2.02%
	ドイツ			1,097,329,251	1,103,991,267	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,027.14	1,154.46	-	1.79%
	カナダ			870,506,658	978,409,765	-
24	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	994.34	917.01	-	1.76%
	カナダ			1,041,241,343	960,264,993	-
25	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	305.62	343.03	-	1.62%
	オーストラリア			788,397,910	884,894,529	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	557.03	559.71	-	1.59%
	イギリス			863,553,593	867,712,910	-
27	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	299,422	2,470.61	2,845.54	-	1.56%
	カナダ			739,757,772	852,019,463	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	11,132.23	12,275.83	-	1.50%
	ベルギー			742,353,291	818,614,056	-
29	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	290,427	2,440.93	2,608.87	-	1.38%
	カナダ			708,914,155	757,687,449	-
30	ICADE	投資証券	96,588	7,380.45	7,535.77	-	1.33%
	フランス			712,863,629	727,865,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	46.42%
投資証券	49.48%
合計	95.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。