有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,757,473,867	3.2052	3.2676	-	60.07
	日本			31,275,630,985	31,883,521,607	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,475,417,143	4.4437	4.4894	-	37.86
	日本			19,887,858,700	20,091,937,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	105,487	15,823.37	16,388.00	-	7.98
	アメリカ			1,669,160,098	1,728,721,314	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	29,600	40,509.43	39,223.63	-	5.36
	アメリカ			1,199,079,230	1,161,019,622	-
3	EQUINIX INC	投資証券	10,110	91,656.39	96,552.13	-	4.50
	アメリカ			926,646,145	976,142,127	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	40,500	22,729.58	23,828.19	-	4.45
	アメリカ			920,548,103	965,041,877	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	89,710	8,939.09	10,460.79	-	4.33
	アメリカ			801,925,932	938,438,251	-
6	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,246.56	2,881.11	-	4.24
	アメリカ			1,034,502,404	918,052,060	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,324	19,862.04	16,460.43	-	3.97
	アメリカ			1,039,261,555	861,275,727	-
8	TERRENO REALTY CORP	投資証券	103,323	7,756.51	8,200.70	-	3.91
	アメリカ			801,426,564	847,321,773	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	15,709.30	14,834.77	-	3.69
	アメリカ			847,202,851	800,039,577	-
10	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	28,740	28,443.95	27,582.49	-	3.66
	アメリカ			817,479,311	792,720,854	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,811	28,693.34	28,363.12	-	3.64
	アメリカ			797,990,705	788,807,002	-
12	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	263,640	3,017.58	2,800.63	-	3.41
	アメリカ			795,555,120	738,359,253	-
13	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	7,350.32	7,346.30	-	3.39
	アメリカ			735,987,942	735,585,029	-
14	VENTAS INC	投資証券	107,650	6,049.82	6,322.88	-	3.14
	アメリカ			651,263,422	680,658,914	-
15	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	14,323.91	13,647.72	-	2.94
	アメリカ			669,070,151	637,485,351	-
16	UDR INC	投資証券	111,580	5,425.31	5,511.40	-	2.84
	アメリカ			605,356,736	614,962,201	-
17	CROWN CASTLE INC	投資証券	33,320	18,628.24	16,493.96	-	2.54
	アメリカ			620,693,219	549,578,950	-
18	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	8,404.55	8,290.57	-	2.45
	アメリカ			537,177,290	529,892,120	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,423.87	4,419.58	-	2.28
	アメリカ			495,252,251	494,772,372	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	283,120	2,054.97	1,712.84	-	2.24
	アメリカ			581,804,874	484,939,289	-
21	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,381.04	1,259.48	-	2.16
	アメリカ			514,244,521	468,980,233	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	238,080	2,045.81	1,704.79	-	1.87
	アメリカ			487,068,562	405,876,950	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	55,710	7,861.26	7,084.74	-	1.82
	アメリカ			437,950,827	394,691,233	-
24	LIFE STORAGE INC	投資証券	19,950	14,377.39	17,856.72	-	1.64
	アメリカ			286,829,024	356,241,701	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	20,930	15,519.18	14,288.86	-	1.38
	アメリカ			324,816,558	299,066,026	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	15,790	19,155.37	18,174.61	-	1.32
	アメリカ			302,463,336	286,977,170	-
27	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,517.49	4,465.18	-	1.30
	アメリカ			285,686,598	282,378,470	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	21,440	14,376.51	12,977.07	-	1.28
	アメリカ			308,232,411	278,228,541	-
29	CUBESMART	投資証券	40,700	5,731.37	6,081.45	-	1.14
	アメリカ			233,266,958	247,515,185	-
30	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	84,946	3,464.06	2,844.89	-	1.12
	アメリカ			294,258,254	241,662,646	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.28
合計	93.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,914.17	3,920.09	-	7.88
	ベルギー			2,701,455,782	2,705,542,705	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	169.45	179.76	-	6.07
	ニュージーランド			1,966,168,155	2,085,764,758	-
3	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,251.32	4,856.54	-	5.96
	カナダ			1,792,098,909	2,047,222,659	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,627.39	1,656.96	-	5.61
	カナダ			1,892,574,014	1,926,963,609	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	236.29	217.11	-	5.51
	オーストラリア			2,061,039,744	1,893,711,625	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,048.28	2,056.17	-	4.91
	カナダ			1,679,327,095	1,685,792,261	-
7	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,344.55	1,358.97	-	4.69
	イギリス			1,593,480,853	1,610,568,053	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	208.21	219.78	-	4.57
	オーストラリア			1,485,746,098	1,568,287,548	-
9	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,537.35	1,592.67	-	4.56
	イギリス			1,513,081,885	1,567,533,032	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,153.25	3,005.21	-	3.96
	オランダ			1,426,868,602	1,359,879,466	-
11	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,509.10	1,589.93	-	3.57
	カナダ			1,164,728,551	1,227,111,138	-
12	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	177.07	183.29	-	3.36
	オーストラリア			1,115,913,044	1,155,166,267	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	354.14	337.23	-	3.17
	オーストラリア			1,144,106,516	1,089,488,366	-
14	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	386.97	391.51	-	3.14
	オーストラリア			1,066,939,057	1,079,445,565	-
15	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	1,622.10	1,714.64	-	2.98
	オーストラリア			968,943,573	1,024,220,661	-
16	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	3,578,152	281.17	282.95	-	2.95
	オーストラリア			1,006,093,329	1,012,461,008	-
17	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	373.85	391.10	-	2.87
	シンガポール			941,000,560	984,400,210	-
18	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,282.04	3,317.57	-	2.76
	フランス			938,294,513	948,451,964	-
19	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,577.12	1,518.96	-	2.55
	カナダ			908,736,544	875,226,883	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,282,242	159.64	176.95	-	2.21
	シンガポール			683,649,084	757,744,434	-
21	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	73.63	56.33	-	2.05
	シンガポール			919,306,318	703,309,313	-
22	GECINA SA	投資証券	43,793	14,130.41	14,700.37	-	1.87
	フランス			618,813,395	643,773,390	-
23	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	271,400	2,674.20	2,246.41	-	1.77
	カナダ			725,778,992	609,675,755	-
24	ICADE	投資証券	90,256	5,927.52	6,182.15	-	1.62
	フランス			534,994,389	557,976,166	-
25	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	276.60	282.51	-	1.29
	シンガポール			434,432,761	443,719,285	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	12,553.79	12,664.82	-	1.28
	ベルギー			435,942,980	439,798,608	-
27	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	222.19	239.28	-	1.17
	シンガポール			372,071,736	400,692,638	-
28	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	343.46	389.73	-	1.07
	オーストラリア			324,511,209	368,227,745	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	878.61	846.78	-	0.43
	スペイン			153,637,673	148,072,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.34
投資証券	59.51
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。