有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,138,400,970	2.4470	2.4857	-	59.54%
	日本			44,386,481,013	45,086,623,291	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,924,010,162	2.8723	2.9501	-	38.66%
	日本			28,505,726,789	29,276,822,378	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.20%
合計	98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	112,040	17,742.03	16,419.99	-	5.80%
	アメリカ			1,987,817,881	1,839,696,351	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	174,450	7,198.75	7,202.88	-	3.96%
	アメリカ			1,255,823,143	1,256,543,201	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,220	19,179.96	17,668.77	-	3.52%
	アメリカ			1,212,557,694	1,117,019,829	-
4	EQUINIX INC	投資証券	24,550	45,601.17	45,498.34	-	3.52%
	アメリカ			1,119,508,744	1,116,984,443	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	50,860	23,055.35	21,850.31	-	3.50%
	アメリカ			1,172,595,304	1,111,307,122	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,539.65	3,310.02	-	3.25%
	アメリカ			1,103,205,676	1,031,635,335	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,081	26,706.61	26,001.24	-	3.12%
	アメリカ			1,017,014,607	990,153,334	-
8	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	423,390	2,495.96	2,197.93	-	2.93%
	アメリカ			1,056,764,948	930,583,699	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,905	7,196.32	6,684.56	-	2.93%
	アメリカ			999,605,315	928,519,570	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,100	13,618.50	13,184.32	-	2.91%
	アメリカ			954,657,389	924,221,497	-
11	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	92,150	9,964.50	9,300.21	-	2.70%
	アメリカ			918,229,014	857,015,042	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	83,910	9,315.01	9,674.19	-	2.56%
	アメリカ			781,623,014	811,761,660	-
13	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	235,520	3,373.86	3,236.75	-	2.40%
	アメリカ			794,612,125	762,321,715	-
14	TERRENO REALTY CORP	投資証券	193,663	4,020.45	3,925.66	-	2.40%
	アメリカ			778,613,744	760,256,060	-
15	LIFE STORAGE INC	投資証券	76,020	9,851.17	9,562.65	-	2.29%
	アメリカ			748,886,103	726,953,223	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	14,215.50	13,483.94	-	2.20%
	アメリカ			735,708,987	697,848,270	-
17	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	61,410	11,640.18	11,317.72	-	2.19%
	アメリカ			714,823,813	695,021,492	-
18	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	193,040	3,790.44	3,519.97	-	2.14%
	アメリカ			731,707,015	679,496,263	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,130.13	1,840.36	-	2.14%
	アメリカ			786,404,346	679,424,289	-
20	WELLTOWER INC	投資証券	121,965	7,252.09	5,468.59	-	2.10%
	アメリカ			884,501,400	666,977,006	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,169.50	2,143.25	-	2.09%
	アメリカ			671,439,792	663,317,537	-
22	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	261,380	3,001.65	2,534.73	-	2.09%
	アメリカ			784,573,237	662,528,511	-
23	CUBESMART	投資証券	212,290	3,130.95	3,103.35	-	2.08%
	アメリカ			664,669,532	658,810,808	-
24	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	698,920	1,019.35	942.59	-	2.08%
	アメリカ			712,449,089	658,799,895	-
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	105,010	7,364.52	6,259.19	-	2.07%
	アメリカ			773,348,883	657,277,961	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	50,220	14,207.28	12,450.59	-	1.97%
	アメリカ			713,489,870	625,268,680	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	139,954	4,721.56	4,206.69	-	1.86%
	アメリカ			660,802,411	588,743,722	-
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	49,250	11,957.60	11,492.68	-	1.78%
	アメリカ			588,912,219	566,014,736	-
29	SL GREEN	投資証券	51,390	11,219.30	10,680.21	-	1.73%
	アメリカ			576,560,340	548,856,223	-
30	EAST GROUP	投資証券	54,800	9,986.93	9,580.15	-	1.65%
	アメリカ			547,284,065	524,992,411	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
投資証券	95.40%
合計	95.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	130.52	131.76	-	7.26%
	オーストラリア			3,515,085,684	3,548,456,750	-
2	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,110.51	1,967.82	-	5.11%
	カナダ			2,678,807,662	2,497,705,172	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	230.48	197.43	-	4.89%
	オーストラリア			2,789,054,096	2,389,189,709	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,760.74	4,548.92	-	4.56%
	オランダ			2,332,122,055	2,228,356,891	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	171.12	168.65	-	4.17%
	シンガポール			2,068,244,106	2,038,413,662	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	104.37	103.66	-	4.13%
	シンガポール			2,035,816,101	2,021,782,528	-
7	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	163.70	165.36	-	4.13%
	シンガポール			1,997,617,399	2,017,795,352	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,181.37	1,047.18	-	3.85%
	カナダ			2,125,177,826	1,883,784,514	-
9	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,467.70	5,461.08	-	3.84%
	オランダ			1,881,891,798	1,879,613,479	-
10	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	132,706	12,218.27	13,159.56	-	3.57%
	ベルギー			1,621,438,150	1,746,353,365	-
11	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	853.67	972.36	-	3.45%
	イギリス			1,482,308,768	1,688,405,174	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	204.04	180.08	-	3.45%
	オーストラリア			1,910,118,091	1,685,853,214	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	356.04	318.87	-	3.39%
	オーストラリア			1,852,868,122	1,659,413,214	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	348.61	326.30	-	3.39%
	オーストラリア			1,772,204,688	1,658,817,184	-
15	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	29,721.55	26,054.35	-	3.30%
	フランス			1,840,061,470	1,613,024,932	-
16	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	181.81	181.81	-	3.18%
	シンガポール			1,556,369,133	1,556,369,133	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	801.17	830.84	-	3.11%
	イギリス			1,466,945,907	1,521,277,238	-
18	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	13,723,757	106.12	103.42	-	2.90%
	ニュージーランド			1,456,399,403	1,419,327,417	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,723.71	1,689.29	-	2.86%
	ドイツ			1,425,893,838	1,397,419,768	-
20	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	396.52	424.61	-	2.21%
	オーストラリア			1,010,268,090	1,081,828,746	-
21	ICADE	投資証券	95,396	10,812.29	10,769.92	-	2.10%
	フランス			1,031,449,340	1,027,407,908	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	219.66	222.12	-	2.01%
	シンガポール			970,767,404	981,674,903	-
23	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,151.16	1,236.38	-	1.90%
	イギリス			862,903,709	926,780,256	-
24	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,243.37	1,095.59	-	1.88%
	カナダ			1,040,705,042	917,014,689	-
25	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	518.79	475.83	-	1.68%
	オーストラリア			895,248,231	821,119,396	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	19,375.27	18,481.64	-	1.66%
	フランス			848,501,483	809,366,635	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	235.71	228.71	-	1.18%
	シンガポール			593,286,542	575,664,580	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,713.08	4,378.13	-	1.16%
	フランス			608,732,503	565,471,457	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,200.91	1,139.76	-	1.13%
	カナダ			583,639,955	553,921,372	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	199.91	192.48	-	1.08%
	オーストラリア			546,397,363	526,076,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.75%
投資証券	47.32%
合計	95.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。