有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,513,003,534	3.8026	3.8098	-	59.09
	日本			32,372,398,538	32,432,840,863	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,900,208,522	5.4832	5.4643	-	38.83
	日本			21,386,013,388	21,311,909,426	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	80,367	18,804.46	16,476.06	-	5.76
	アメリカ			1,511,258,438	1,324,132,237	-
2	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,644	18,740.13	18,694.63	-	5.26
	アメリカ			1,211,437,351	1,208,495,984	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	316,515	3,523.97	3,652.63	-	5.03
	アメリカ			1,115,390,630	1,156,112,817	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	45,800	20,848.87	22,723.82	-	4.53
	アメリカ			954,878,337	1,040,751,276	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,400	21,151.68	22,333.14	-	4.51
	アメリカ			981,438,369	1,036,257,974	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,970	42,960.78	41,253.71	-	4.30
	アメリカ			1,029,770,112	988,851,596	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	266,730	3,563.19	3,475.33	-	4.04
	アメリカ			950,412,069	926,976,104	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	30,160	27,575.17	29,971.03	-	3.93
	アメリカ			831,667,278	903,926,506	-
9	VENTAS INC	投資証券	123,120	7,330.36	7,008.72	-	3.76
	アメリカ			902,514,908	862,913,975	-
10	EQUINIX INC	投資証券	7,510	125,797.71	113,962.74	-	3.73
	アメリカ			944,740,824	855,860,222	-
11	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,780	31,946.06	27,455.93	-	3.68
	アメリカ			983,299,969	845,093,556	-
12	WELLTOWER INC	投資証券	54,290	13,763.26	15,027.88	-	3.55
	アメリカ			747,207,819	815,863,713	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	19,971	35,476.65	38,914.33	-	3.38
	アメリカ			708,504,356	777,158,244	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,400	10,054.15	9,859.59	-	3.02
	アメリカ			707,812,300	694,115,558	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	75,173	9,242.97	8,645.18	-	2.83
	アメリカ			694,822,460	649,884,867	-
16	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	93,100	8,191.86	6,807.89	-	2.76
	アメリカ			762,662,300	633,814,652	-
17	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	60,655	9,228.85	10,245.56	-	2.71
	アメリカ			559,776,381	621,445,048	-
18	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,240	5,504.05	5,665.65	-	2.62
	アメリカ			584,750,484	601,919,612	-
19	UDR INC	投資証券	95,110	5,549.55	6,007.70	-	2.49
	アメリカ			527,817,985	571,392,442	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	353,370	1,592.53	1,614.50	-	2.48
	アメリカ			562,754,092	570,516,218	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	55,740	10,035.32	9,258.66	-	2.25
	アメリカ			559,368,959	516,078,210	-
22	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	266,320	2,105.59	1,933.00	-	2.24
	アメリカ			560,762,859	514,798,690	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	30,150	15,551.92	16,206.20	-	2.13
	アメリカ			468,890,629	488,616,960	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	28,640	15,035.52	15,733.93	-	1.96
	アメリカ			430,617,576	450,619,812	-
25	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	22,900	20,026.71	18,876.63	-	1.88
	アメリカ			458,611,796	432,275,033	-
26	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	99,400	4,427.71	4,195.50	-	1.82
	アメリカ			440,115,169	417,033,296	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	16,945	21,758.89	21,554.92	-	1.59
	アメリカ			368,704,424	365,248,153	-
28	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	121,226	2,941.87	2,971.68	-	1.57
	アメリカ			356,631,738	360,245,607	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	78,310	3,376.48	4,126.46	-	1.41
	アメリカ			264,412,775	323,143,865	-
30	CROWN CASTLE INC	投資証券	19,000	18,211.38	14,955.70	-	1.24
	アメリカ			346,016,277	284,158,452	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.95
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	2,060.12	1,974.04	-	6.57
	カナダ			2,395,818,298	2,295,714,469	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	198.92	213.43	-	6.53
	ニュージーランド			2,128,813,841	2,284,092,027	-
3	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,798.18	4,898.38	-	5.91
	カナダ			2,444,159,167	2,064,859,724	-
4	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	227.54	225.48	-	5.63
	オーストラリア			1,984,688,828	1,966,727,843	-
5	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	2,388.67	3,211.32	-	5.49
	オーストラリア			1,426,842,166	1,918,241,688	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	242.98	224.45	-	4.58
	オーストラリア			1,733,871,373	1,601,626,947	-
7	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,325.41	3,530.51	-	4.57
	オランダ			1,504,772,931	1,597,585,013	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	2,056.67	2,006.17	-	4.21
	カナダ			1,508,511,906	1,471,472,551	-
9	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	296.66	298.48	-	4.12
	イギリス			1,433,050,194	1,441,849,060	-
10	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	14,435,400	97.06	96.49	-	3.98
	シンガポール			1,401,209,607	1,392,922,269	-
11	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	4,576.22	4,213.08	-	3.87
	ベルギー			1,468,451,560	1,351,924,912	-
12	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	249.95	270.70	-	3.71
	イギリス			1,198,031,238	1,297,485,679	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	197.68	195.62	-	3.53
	オーストラリア			1,245,818,108	1,232,840,836	-
14	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,964.26	4,226.53	-	3.46
	フランス			1,133,333,143	1,208,311,926	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,601.04	1,537.91	-	3.40
	カナダ			1,235,683,829	1,186,965,112	-
16	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,638.81	1,685.30	-	3.13
	イギリス			1,064,459,429	1,094,660,491	-
17	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	420.07	480.82	-	3.03
	オーストラリア			924,106,788	1,057,739,878	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	407.16	408.26	-	2.94
	シンガポール			1,024,824,317	1,027,611,059	-
19	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,724,945	356.24	344.91	-	2.69
	オーストラリア			970,738,766	939,877,129	-
20	UNITE GROUP PLC	投資証券	509,982	1,929.81	1,839.18	-	2.68
	イギリス			984,168,824	937,949,561	-
21	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,540.21	1,451.84	-	2.39
	カナダ			887,470,961	836,550,496	-
22	LINK REIT	投資証券	1,092,800	632.02	677.69	-	2.12
	香港			690,675,464	740,579,632	-
23	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,691,070	445.81	431.40	-	2.09
	オーストラリア			753,907,415	729,531,656	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	18,005.65	16,105.89	-	1.51
	フランス			591,935,809	529,481,331	-
25	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	431.40	456.11	-	1.23
	オーストラリア			407,598,478	430,945,407	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	15,778	11,650.71	10,641.99	-	0.48
	ベルギー			183,824,997	167,909,412	-
27	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	1,067.56	938.95	-	0.47
	スペイン			186,677,094	164,187,647	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.18
投資証券	59.14
合計	94.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。