有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,203,536,959	2.2181	2.2906	-	59.09%
	日本			62,558,265,329	64,603,021,758	-
2	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,876,802,446	2.8008	2.9167	-	39.69%
	日本			41,666,948,291	43,391,169,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.78%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CYRUSONE INC	投資証券	487,048	3,491.85	4,266.56	-	4.43%
	アメリカ			1,700,701,513	2,078,020,001	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	139,870	15,392.50	14,844.10	-	4.42%
	アメリカ			2,152,949,509	2,076,244,546	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	77,950	23,005.59	24,710.75	-	4.10%
	アメリカ			1,793,286,123	1,926,203,040	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	631,513	2,533.29	2,751.68	-	3.70%
	アメリカ			1,599,806,800	1,737,724,217	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	544,082	3,370.94	3,186.92	-	3.69%
	アメリカ			1,834,072,808	1,733,947,983	-
6	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	409,270	3,917.17	4,030.80	-	3.52%
	アメリカ			1,603,180,188	1,649,687,971	-
7	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	393,990	4,388.37	4,150.49	-	3.48%
	アメリカ			1,728,976,443	1,635,254,313	-
8	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	133,206	12,413.73	12,174.62	-	3.46%
	アメリカ			1,653,584,559	1,621,733,763	-
9	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	353,367	4,215.47	4,511.98	-	3.40%
	アメリカ			1,489,609,451	1,594,387,663	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,032.29	7,371.27	-	3.12%
	アメリカ			1,395,839,809	1,463,123,977	-
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	291,774	4,921.69	4,977.45	-	3.09%
	アメリカ			1,436,022,649	1,452,291,371	-
12	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	992,460	1,315.89	1,354.07	-	2.86%
	アメリカ			1,305,973,992	1,343,870,236	-
13	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,641.25	10,374.42	-	2.67%
	アメリカ			1,164,084,609	1,252,608,557	-
14	VENTAS INC	投資証券	186,510	6,987.76	6,634.99	-	2.64%
	アメリカ			1,303,287,656	1,237,492,357	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	447,440	2,581.46	2,693.65	-	2.57%
	アメリカ			1,155,048,720	1,205,247,650	-
16	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,231.53	5,218.04	-	2.56%
	アメリカ			1,202,259,228	1,199,158,691	-
17	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	562,600	2,095.18	2,043.21	-	2.45%
	アメリカ			1,178,751,067	1,149,509,946	-
18	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,278.04	4,380.20	-	2.40%
	アメリカ			1,100,712,210	1,126,996,599	-
19	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	797,430	1,354.98	1,248.89	-	2.12%
	アメリカ			1,080,504,965	995,907,934	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	54,870	16,330.86	17,358.82	-	2.03%
	アメリカ			896,074,803	952,478,563	-
21	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	460,760	2,186.15	2,052.88	-	2.02%
	アメリカ			1,007,292,049	945,885,910	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	114,990	8,566.21	8,094.25	-	1.98%
	アメリカ			985,028,948	930,758,382	-
23	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,021	24,932.96	27,353.62	-	1.98%
	アメリカ			848,244,545	930,597,676	-
24	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	173,140	5,371.93	5,307.50	-	1.96%
	アメリカ			930,096,393	918,942,281	-
25	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,690	20,001.46	21,514.15	-	1.96%
	アメリカ			853,862,753	918,439,276	-
26	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,077,060	880.74	845.09	-	1.94%
	アメリカ			948,610,662	910,213,712	-
27	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	377,130	2,069.88	2,213.67	-	1.78%
	アメリカ			780,615,173	834,844,761	-
28	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	251,430	3,148.60	3,085.36	-	1.65%
	アメリカ			791,653,863	775,754,076	-
29	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	272,300	2,429.51	2,823.01	-	1.64%
	アメリカ			661,555,817	768,706,984	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	2,056.47	2,011.77	-	1.56%
	アメリカ			746,356,271	730,133,863	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
投資証券	94.60%
合計	94.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	232.75	251.03	-	7.69%
	オーストラリア			4,991,101,065	5,382,995,195	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	357.63	362.79	-	5.50%
	オーストラリア			3,796,580,537	3,851,338,910	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,910.62	9,830.15	-	4.64%
	ベルギー			2,612,973,374	3,247,019,809	-
4	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,406.74	3,355.25	-	4.55%
	カナダ			3,236,485,073	3,187,566,540	-
5	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,032,649	2,486.16	2,904.70	-	4.28%
	カナダ			2,567,338,034	2,999,536,066	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,727.97	5,824.36	-	4.22%
	オランダ			2,396,738,186	2,952,530,308	-
7	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,430.28	1,612.89	-	4.10%
	イギリス			2,544,320,498	2,869,162,454	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,145.71	1,193.91	-	3.77%
	イギリス			2,534,258,259	2,640,877,539	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	89.94	96.86	-	3.65%
	ニュージーランド			2,374,773,227	2,557,448,092	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	410.07	386.86	-	3.26%
	オーストラリア			2,422,788,045	2,285,649,099	-
11	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,353.97	1,248.68	-	3.25%
	カナダ			2,463,795,306	2,272,197,344	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	300.03	357.63	-	2.63%
	オーストラリア			1,544,308,992	1,840,780,919	-
13	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	157.75	176.23	-	2.61%
	オーストラリア			1,634,699,543	1,826,231,097	-
14	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	606.94	669.70	-	2.60%
	オーストラリア			1,649,662,750	1,820,236,944	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	99.33	88.16	-	2.48%
	シンガポール			1,956,964,851	1,737,041,742	-
16	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	128.71	131.82	-	2.36%
	シンガポール			1,611,526,311	1,650,377,828	-
17	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	713.19	838.88	-	2.31%
	イギリス			1,373,525,768	1,615,597,636	-
18	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	129.07	133.25	-	2.29%
	オーストラリア			1,551,406,267	1,601,614,192	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	105.25	105.02	-	2.16%
	シンガポール			1,513,245,396	1,510,001,688	-
20	MIRVAC GROUP	投資信託受益 証券	9,478,152	156.89	155.60	-	2.11%
	オーストラリア			1,487,077,030	1,474,854,476	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	165.10	169.85	-	2.10%
	シンガポール			1,430,925,166	1,472,129,818	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,328.40	1,684.41	-	1.99%
	ドイツ			1,098,879,048	1,393,378,632	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	405.49	414.69	-	1.90%
	カナダ			1,297,598,400	1,327,022,400	-
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,187.60	2,487.93	-	1.89%
	イギリス			1,165,493,092	1,325,501,466	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,146.61	1,214.65	-	1.72%
	カナダ			1,137,742,834	1,205,259,250	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	197.89	209.18	-	1.60%
	シンガポール			1,061,738,969	1,122,297,370	-
27	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,129.14	1,197.18	-	1.45%
	カナダ			956,951,235	1,014,617,677	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,528.70	13,396.91	-	1.28%
	ベルギー			835,476,527	893,373,210	-
29	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	270.80	335.28	-	1.24%
	オーストラリア			698,575,283	864,902,732	-
30	ICADE	投資証券	96,588	8,779.39	8,897.62	-	1.23%
	フランス			847,984,262	859,403,629	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	43.70%
投資証券	51.36%
合計	95.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。