有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,701,330,998	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	116,016,550	0.19
合計(純資産総額)		60,817,347,548	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	43,257,253,373	98.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	651,552,827	1.48
合計(純資産総額)		43,908,806,200	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	42,115,561,800	98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	536,869,161	1.25
合計(純資産総額)		42,652,430,961	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,800,722	100.00
合計(純資産総額)		16,800,722	100.00