有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/07-2023/04/06)
- 【提出】
- 2023/06/29 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,242,241,920 | 99.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,957,181 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 23,455,199,101 | 100.00 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 15,840,592,648 | 98.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 262,176,474 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 16,102,769,122 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 94,340,694,300 | 97.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,710,229,433 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 97,050,923,733 | 100.00 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,754,371 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 16,754,371 | 100.00 |
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