有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)

(1)【投資状況】
ノムラ日米REITファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,783,636,351	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,821,881	0.20
合計(純資産総額)		37,859,458,232	100.00

(参考)米国REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	26,167,834,031	99.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	175,453,099	0.66
合計(純資産総額)		26,343,287,130	100.00

(参考)J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,815,426,000	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	523,576,080	1.26
合計(純資産総額)		41,339,002,080	100.00

(参考)J-REITマザーファンド2

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,790,036	100.00
合計(純資産総額)		16,790,036	100.00